兴全恒益债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 004953
近一年收益率： 5.1%
近半年收益率： 1.42%
近三月收益率： -1.07%
近一月收益率： 0.2%
|
单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
兴全恒益债券C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 75.0 | 55.0 | 55.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1100811
- 1130431
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.110081
- 1.113043
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 6004261
- 0020780
- 3007500
- 0009020
- 3004080
- 0005680
- 0025880
- 6035991
- 6005631
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 1.600426
- 0.002078
- 0.300750
- 0.000902
- 0.300408
- 0.000568
- 0.002588
- 1.603599
- 1.600563
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.3244 | 1.3923 | 0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.3239 | 1.3918 | -0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.3272 | 1.3951 | -0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.3305 | 1.3984 | 0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.3272 | 1.3951 | -0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.3279 | 1.3958 | -0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.3311 | 1.3990 | 0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.3305 | 1.3984 | 0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.3257 | 1.3936 | -0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.3277 | 1.3956 | 0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0 | 0.13 | 0.49 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.26 | 0.61 | 0.04 | 0.16 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.84 | 1.23 | 1.32 | 1.65 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0
- 0.13
- 0.49
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.26
- 0.61
- 0.04
- 0.16
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.84
- 1.23
- 1.32
- 1.65
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30165678 | 张睿 | 4 | 13年又57天 | 32.62亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 97.60 | 85.80 | 55.10 | 53.10 | 68.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 39.4356% | 33.74% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30753605 | 徐留明 | 4 | 3年又183天 | 31.12亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 70.90 | 87.70 | 54.40 | 54.40 | 68.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.7628% | 9.46% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 90.58%
- 90.1%
- 76.9%
- 70.88%
- 个人持有比例
- 9.42%
- 9.9%
- 23.1%
- 29.12%
- 内部持有比例
- 0.0001%
- 0.0002%
- 0.0005%
- 0.0006%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 16.05%
- 14.26%
- 13.82%
- 15.37%
- 债券占净比
- 110.53%
- 92.56%
- 106.29%
- 94.97%
- 现金占净比
- 1.12%
- 0.55%
- 0.79%
- 0.5%
- 净资产
- 32.6748%
- 31.6944%
- 23.3028%
- 24.1412%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券E | 24.60 |
| 富国优化增强债券A/ | 24.57 |
| 汇安稳裕债券A | 21.84 |
| 信澳信用债债券A | 19.66 |
| 信澳信用债债券C | 19.23 |
| 富国优化增强债券A/ | 20.76 |
| 华泰保兴尊利债券A | 20.32 |
| 华泰保兴尊利债券C | 19.38 |
| 汇安稳裕债券A | 18.65 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.47 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.53 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.08 |
| 工银可转债债券 | 20.92 |
| 英大智享债券A | 20.47 |
| 招商安阳债券A | 20.19 |
| 华商信用增强债券A | 78.29 |
| 华商信用增强债券C | 74.83 |
| 长城悦享增利债券A | 54.27 |
| 华安可转债债券A | 44.66 |
| 兴业机遇债券C | 43.11 |
| 鹏华丰收债券C | 51.86 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.43 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.21 |
| 富国优化增强债券E | 10.44 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.37 |