兴全恒益债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 004953
近一年收益率： 9.22%
近半年收益率： 2.94%
近三月收益率： 2.05%
近一月收益率： -1.38%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 95.0 | 60.0 | 55.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 6004261
- 0009020
- 6005191
- 0020780
- 0025880
- 3000540
- 6004861
- 0027140
- 3004080
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 1.600426
- 0.000902
- 1.600519
- 0.002078
- 0.002588
- 0.300054
- 1.600486
- 0.002714
- 0.300408
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.49 | 0.49 | 5.93 | 2.28 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.16 | 0.49 | 2.29 | 2.47 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.65 | 1.64 | 5.28 | 5.09 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.49
- 0.49
- 5.93
- 2.28
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.16
- 0.49
- 2.29
- 2.47
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 1.65
- 1.64
- 5.28
- 5.09
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30165678 | 张睿 | 4 | 13年又330天 | 55.91亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 97.80 | 94.60 | 59.30 | 57.0 | 72.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 53.9384% | 38.92% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30753605 | 徐留明 | 4 | 4年又91天 | 117.55亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 72.50 | 94.10 | 59.30 | 58.10 | 80.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 11.2432% | 12.16% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 90.1%
- 76.9%
- 70.88%
- 78.62%
- 个人持有比例
- 9.9%
- 23.1%
- 29.12%
- 21.38%
- 内部持有比例
- 0.0002%
- 0.0005%
- 0.0006%
- 0.0004%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 15.37%
- 16.49%
- 22.3%
- 22.96%
- 债券占净比
- 94.97%
- 97.0%
- 86.43%
- 82.73%
- 现金占净比
- 0.5%
- 0.56%
- 0.65%
- 0.26%
- 净资产
- 24.1412%
- 22.4246%
- 36.7276%
- 47.7087%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方昌元可转债债券A | 32.77 |
| 南方昌元可转债债券C | 32.10 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.02 |
| 招商安瑞进取债券A | 28.72 |
| 招商安瑞进取债券C | 28.34 |
| 南方昌元可转债债券A | 52.66 |
| 南方昌元可转债债券C | 51.13 |
| 华商丰利增强定开债A | 49.06 |
| 华商丰利增强定开债C | 47.78 |
| 华夏可转债增强债券A | 46.78 |
| 华商瑞鑫定开债 | 38.34 |
| 财通收益增强债券A | 37.57 |
| 华商丰利增强定开债A | 36.31 |
| 工银可转债债券 | 35.63 |
| 富国优化增强债券A/ | 35.26 |
| 华商丰利增强定开债A | 121.14 |
| 华商丰利增强定开债C | 116.74 |
| 华商信用增强债券A | 78.71 |
| 华商信用增强债券C | 75.26 |
| 财通收益增强债券A | 62.75 |
| 工银瑞信添慧债券A | 12.31 |
| 工银瑞信添慧债券C | 12.22 |
| 华商瑞鑫定开债 | 8.63 |
| 工银可转债优选债券A | 6.22 |
| 工银可转债优选债券C | 6.14 |