东方红汇阳债券Z
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 10
基金代码： 005008
近一年收益率： 4.84%
近半年收益率： 1.46%
近三月收益率： 0.3%
近一月收益率： -0.12%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
东方红汇阳债券Z 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 85.0 | 65.0 | 60.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1100591
- 2408511
- 1388901
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.110059
- 1.240851
- 1.138890
- 基金持仓股票代码
- 6009411
- 0022230
- 6003981
- 6008871
- 6013181
- 6003231
- 6881691
- 6012331
- 6018991
- 0025170
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600941
- 0.002223
- 1.600398
- 1.600887
- 1.601318
- 1.600323
- 1.688169
- 1.601233
- 1.601899
- 0.002517
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.1251 | 1.4201 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1255 | 1.4205 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1277 | 1.4227 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1280 | 1.4230 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1289 | 1.4239 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1294 | 1.4244 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1309 | 1.4259 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1307 | 1.4257 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1297 | 1.4247 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1302 | 1.4252 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.02
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.19
- 0.18
- 0.17
- 0.16
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30141667 | 孔令超 | 4 | 8年又323天 | 144.43亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 90.60 | 97.60 | 52.80 | 53.80 | 86.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 40.874% | 33.95% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 19.37%
- 19.44%
- 18.29%
- 18.67%
- 债券占净比
- 98.06%
- 83.78%
- 83.05%
- 82.65%
- 现金占净比
- 0.83%
- 2.81%
- 1.23%
- 1.85%
- 净资产
- 34.9749%
- 27.7993%
- 29.5933%
- 35.5962%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 25.45 |
| 富国优化增强债券E | 25.41 |
| 汇安稳裕债券A | 21.97 |
| 信澳信用债债券A | 20.93 |
| 信澳信用债债券C | 20.74 |
| 富国优化增强债券A/ | 20.45 |
| 华泰保兴尊利债券A | 20.32 |
| 华泰保兴尊利债券C | 19.38 |
| 汇安稳裕债券A | 18.86 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.47 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.53 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.08 |
| 工银可转债债券 | 20.68 |
| 英大智享债券A | 20.47 |
| 招商安阳债券A | 20.19 |
| 华商信用增强债券A | 77.41 |
| 华商信用增强债券C | 74.05 |
| 长城悦享增利债券A | 54.31 |
| 华安可转债债券A | 44.66 |
| 兴业机遇债券C | 43.03 |
| 鹏华丰收债券C | 51.86 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.43 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.21 |
| 富国优化增强债券E | 10.15 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.09 |