业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	80.0	70.0	65.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 1022742

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.102274

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.78	0.6	1.76	0.81
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.63	0.54	1.73	1.08
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.67	1.74	1.77	1.49
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.78
• 0.6
• 1.76
• 0.81

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.63
• 0.54
• 1.73
• 1.08

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.67
• 1.74
• 1.77
• 1.49

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30136170	赵栩	5	14年又161天	413.69亿(29只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	97.0	57.30	89.90	87.50	93.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
77.78%	60.34%	8.79%

持有人结构

• 机构持有比例
• 2.71%
• 1.44%
• 2.92%
• 9.58%

• 个人持有比例
• 97.29%
• 98.56%
• 97.08%
• 90.42%

• 内部持有比例
• 0.03%
• 0.03%
• 0.02%
• 0.02%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0.55%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.94%
• 5.88%
• 5.84%
• 5.86%

• 净资产
• 3.0556%
• 3.3105%
• 5.348%
• 4.9233%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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