华夏沪深300ETF联接C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 005658
近一年收益率： 11.77%
近半年收益率： -0.19%
近三月收益率： -2.71%
近一月收益率： -0.04%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华夏沪深300ETF联 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 6889811
- 6035011
- 6039861
- 6013181
- 6000361
- 3007500
- 6018991
- 6011661
- 6882561
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 1.688981
- 1.603501
- 1.603986
- 1.601318
- 1.600036
- 0.300750
- 1.601899
- 1.601166
- 1.688256
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 1.4091 | 1.4091 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.4057 | 1.4057 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.4147 | 1.4147 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.4140 | 1.4140 | 0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.4034 | 1.4034 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.4110 | 1.4110 | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.4070 | 1.4070 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.4074 | 1.4074 | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.4036 | 1.4036 | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.3978 | 1.3978 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 4.15 | 9.68 | 14.15 | 5.62 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 3.95 | 3.81 | 16.62 | 7.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 11.19 | 17.07 | 14.59 | 13.21 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 4.15
- 9.68
- 14.15
- 5.62
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 3.95
- 3.81
- 16.62
- 7.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 11.19
- 17.07
- 14.59
- 13.21
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30528266 | 赵宗庭 | 5 | 8年又63天 | 3346.09亿(28只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 86.30 | 89.30 | 97.0 | 78.60 | 99.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.5546% | 32% | -9.3% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 68.76%
- 57.06%
- 46.61%
- 22.13%
- 个人持有比例
- 31.24%
- 42.94%
- 53.39%
- 77.87%
- 内部持有比例
- 0.01%
- 0.01%
- 0.01%
- 0.01%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 1.03%
- 1.61%
- 1.61%
- 1.76%
- 债券占净比
- 3.3%
- 2.64%
- 2.83%
- 1.74%
- 现金占净比
- 2.59%
- 3.35%
- 2.67%
- 3.92%
- 净资产
- 106.9655%
- 133.9534%
- 125.8811%
- 122.2309%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 105.37 |
| 中欧北证50成份指数 | 104.85 |
| 博时北证50成份指数 | 102.25 |
| 广发北证50成份指数 | 101.75 |
| 博时北证50成份指数 | 101.45 |
| 广发北证50成份指数 | 76.14 |
| 广发北证50成份指数 | 75.11 |
| 博时北证50成份指数 | 70.54 |
| 博时北证50成份指数 | 69.19 |
| 工银北证50成份指数 | 63.55 |
| 大成360互联网+大 | 70.30 |
| 泰康香港银行指数A | 67.47 |
| 大成360互联网+大 | 67.28 |
| 泰康香港银行指数C | 66.48 |
| 鹏华香港银行指数(L | 65.99 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 150.35 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 131.30 |
| 富国中证煤炭指数(L | 128.51 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 127.86 |
| 国联中证煤炭指数(L | 126.19 |
| 汇添富国证港股通创新 | 59.13 |
| 汇添富国证港股通创新 | 58.98 |
| 中欧中证港股通创新药 | 57.56 |
| 中欧中证港股通创新药 | 57.50 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 52.33 |