单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
招商MSCI中国A股国 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
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业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
---|---|---|---|---|---|
75.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-22 | 1.4238 | 1.4238 | 0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-21 | 1.4119 | 1.4119 | 0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-18 | 1.4019 | 1.4019 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-17 | 1.3926 | 1.3926 | 0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-16 | 1.3832 | 1.3832 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-15 | 1.3862 | 1.3862 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-14 | 1.3864 | 1.3864 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-11 | 1.3850 | 1.3850 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-10 | 1.3825 | 1.3825 | 0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-09 | 1.3757 | 1.3757 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 0.03 | 0.08 | 0.02 | 0.02 |
日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
期间赎回 | ||||
份额 | 0.04 | 0.11 | 0.1 | 0.05 |
日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
总份额 | ||||
份额 | 0.85 | 0.82 | 0.74 | 0.7 |
日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30687282 | 范刚强 | 5 | 5年又237天 | 12.20亿(7只基金) | |
经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
78.50 | 50.20 | 97.80 | 99.60 | 63.50 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
8.8116% | 8.38% | 5.26% |
持有人结构 |
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资产配置 |
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同类型基金涨幅榜 | |
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基金名称 | 基金涨幅 |
中欧北证50成份指数 | 118.39 |
中欧北证50成份指数 | 117.83 |
博时北证50成份指数 | 114.78 |
广发北证50成份指数 | 114.01 |
博时北证50成份指数 | 113.92 |
广发北证50成份指数 | 92.07 |
广发北证50成份指数 | 90.93 |
博时北证50成份指数 | 86.36 |
博时北证50成份指数 | 84.89 |
工银北证50成份指数 | 75.14 |
泰康香港银行指数A | 79.05 |
泰康香港银行指数C | 78.00 |
鹏华香港银行指数(L | 77.24 |
鹏华香港银行指数(L | 77.09 |
国泰中证全指通信设备 | 73.53 |
招商中证煤炭等权指数 | 130.80 |
国泰中证煤炭ETF联 | 125.41 |
国泰中证煤炭ETF联 | 122.07 |
国联中证煤炭指数(L | 116.93 |
富国中证煤炭指数(L | 116.81 |
汇添富国证港股通创新 | 79.92 |
汇添富国证港股通创新 | 79.72 |
中欧中证港股通创新药 | 78.42 |
中欧中证港股通创新药 | 78.39 |
富国恒生港股通医疗保 | 69.68 |