业绩评价

• 基金持仓债券代码

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• 基金持仓股票代码

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期间申购
份额	5.87	4.87	6.45	7.21
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	19.08	6.91	11.27	6.41
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	74.37	72.33	67.52	68.32
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 5.87
• 4.87
• 6.45
• 7.21

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 19.08
• 6.91
• 11.27
• 6.41

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 74.37
• 72.33
• 67.52
• 68.32

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30066753	余海燕	5	14年又127天	4332.99亿(35只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	97.80	61.10	95.70	93.10	99.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.14%	75.66%	44.67%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.09%
• 0.1%
• 0.18%
• 0.55%

• 个人持有比例
• 99.91%
• 99.9%
• 99.82%
• 99.45%

• 内部持有比例
• 0.2272%
• 0.2645%
• 0.3566%
• 0.5008%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 1.51%
• 0%
• 2.66%
• 3.0%

• 现金占净比
• 4.9%
• 6.12%
• 3.4%
• 3.47%

• 净资产
• 101.0438%
• 94.9241%
• 114.1484%
• 101.6266%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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