易方达中证500ETF联接发起式C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 007029
近一年收益率： 11.56%
近半年收益率： -1.48%
近三月收益率： -4.44%
近一月收益率： 1.54%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
易方达中证500ETF 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 1.3541 | 1.3541 | 0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.3479 | 1.3479 | -0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.3588 | 1.3588 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.3571 | 1.3571 | 0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.3485 | 1.3485 | -0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.3591 | 1.3591 | 0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.3491 | 1.3491 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.3501 | 1.3501 | 0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.3428 | 1.3428 | 0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.3326 | 1.3326 | 0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.63 | 2.37 | 6.09 | 1.82 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.76 | 1.4 | 5.53 | 2.47 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.61 | 4.58 | 5.15 | 4.5 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.63
- 2.37
- 6.09
- 1.82
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.76
- 1.4
- 5.53
- 2.47
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 3.61
- 4.58
- 5.15
- 4.5
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30066753 | 余海燕 | 5 | 13年又216天 | 3590.59亿(33只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 97.70 | 81.30 | 95.90 | 89.0 | 99.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 35.41% | 39.57% | 1% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30589069 | 庞亚平 | 5 | 4年又363天 | 2881.68亿(28只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 82.0 | 89.80 | 94.40 | 95.40 | 99.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -0.9582% | 1.2% | -0.5% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 4.58%
- 4.4%
- 6.47%
- 9.5%
- 个人持有比例
- 95.42%
- 95.6%
- 93.53%
- 90.5%
- 内部持有比例
- 0.0123%
- 0.0108%
- 0.0473%
- 0.0443%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0.01%
- 0.0%
- 0%
- 债券占净比
- 1.17%
- 1.78%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 4.28%
- 2.82%
- 6.08%
- 6.52%
- 净资产
- 17.4281%
- 22.4327%
- 22.7061%
- 21.5261%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 105.37 |
| 中欧北证50成份指数 | 104.85 |
| 博时北证50成份指数 | 102.25 |
| 广发北证50成份指数 | 101.75 |
| 博时北证50成份指数 | 101.45 |
| 广发北证50成份指数 | 76.14 |
| 广发北证50成份指数 | 75.11 |
| 博时北证50成份指数 | 70.54 |
| 博时北证50成份指数 | 69.19 |
| 工银北证50成份指数 | 63.55 |
| 大成360互联网+大 | 70.30 |
| 泰康香港银行指数A | 67.47 |
| 大成360互联网+大 | 67.28 |
| 泰康香港银行指数C | 66.48 |
| 鹏华香港银行指数(L | 65.99 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 150.35 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 131.30 |
| 富国中证煤炭指数(L | 128.51 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 127.86 |
| 国联中证煤炭指数(L | 126.19 |
| 汇添富国证港股通创新 | 59.13 |
| 汇添富国证港股通创新 | 58.98 |
| 中欧中证港股通创新药 | 57.56 |
| 中欧中证港股通创新药 | 57.50 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 52.33 |