业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	70.0	80.0	75.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197401

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019740

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.43	0.35	0.4	0.26
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.42	0.51	0.77	0.27
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.55	1.39	1.02	1.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.43
• 0.35
• 0.4
• 0.26

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.42
• 0.51
• 0.77
• 0.27

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.55
• 1.39
• 1.02
• 1.01

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30362194	过蓓蓓	5	10年又234天	580.75亿(29只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	91.20	52.50	96.0	87.50	96.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-12.5%	81.94%	23.42%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.65%
• 0.98%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 99.35%
• 99.02%

• 内部持有比例
• 0.11%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0.11%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 7.08%
• 6.49%
• 5.64%
• 6.92%

• 净资产
• 2.6579%
• 2.4912%
• 2.3591%
• 2.0472%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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