汇添富中证医药ETF联接C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 007077
近一年收益率： 9.02%
近半年收益率： 0.22%
近三月收益率： -0.07%
近一月收益率： 0.18%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
汇添富中证医药ETF联 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 70.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 0.8754 | 0.8754 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 0.8746 | 0.8746 | -0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.8828 | 0.8828 | 0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.8759 | 0.8759 | 0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.8682 | 0.8682 | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.8653 | 0.8653 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.8646 | 0.8646 | -0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.8730 | 0.8730 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.8791 | 0.8791 | -1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8925 | 0.8925 | -0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.41 | 0.47 | 0.9 | 0.43 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.38 | 0.38 | 1.01 | 0.42 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.55 | 1.64 | 1.53 | 1.55 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.41
- 0.47
- 0.9
- 0.43
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.38
- 0.38
- 1.01
- 0.42
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.55
- 1.64
- 1.53
- 1.55
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30362194 | 过蓓蓓 | 5 | 9年又332天 | 474.56亿(29只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 89.90 | 52.50 | 95.20 | 92.20 | 96.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -12.46% | 45.98% | 5.98% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.07%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.65%
- 个人持有比例
- 99.93%
- 100.0%
- 100.0%
- 99.35%
- 内部持有比例
- 0.12%
- 0.11%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0.09%
- 0.28%
- 1.09%
- 0.11%
- 现金占净比
- 5.54%
- 5.0%
- 4.51%
- 7.08%
- 净资产
- 2.3461%
- 2.8434%
- 2.5266%
- 2.6579%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 121.13 |
| 中欧北证50成份指数 | 120.58 |
| 博时北证50成份指数 | 117.39 |
| 广发北证50成份指数 | 116.83 |
| 博时北证50成份指数 | 116.51 |
| 广发北证50成份指数 | 81.30 |
| 广发北证50成份指数 | 80.23 |
| 博时北证50成份指数 | 76.14 |
| 博时北证50成份指数 | 74.74 |
| 工银北证50成份指数 | 68.23 |
| 大成360互联网+大 | 70.01 |
| 泰康香港银行指数A | 67.51 |
| 大成360互联网+大 | 67.00 |
| 泰康香港银行指数C | 66.51 |
| 鹏华香港银行指数(L | 65.90 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 143.07 |
| 大成360互联网+大 | 128.47 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 127.25 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 125.14 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 123.90 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.04 |
| 汇添富国证港股通创新 | 51.89 |
| 中欧中证港股通创新药 | 49.74 |
| 中欧中证港股通创新药 | 49.69 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 44.48 |