嘉实沪深300红利低波动ETF联接A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 007605
近一年收益率： 11.51%
近半年收益率： 2.08%
近三月收益率： 3.05%
近一月收益率： 0.31%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
嘉实沪深300红利低波 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 75.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1130571
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113057
- 基金持仓股票代码
- 6010881
- 6000281
- 6000191
- 6010061
- 6003771
- 0006510
- 6005851
- 6007411
- 6017281
- 6009411
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601088
- 1.600028
- 1.600019
- 1.601006
- 1.600377
- 0.000651
- 1.600585
- 1.600741
- 1.601728
- 1.600941
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 1.3569 | 1.5574 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.3614 | 1.5619 | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.3577 | 1.5582 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.3565 | 1.5570 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.3559 | 1.5564 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.3609 | 1.5614 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.3608 | 1.5613 | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.3552 | 1.5557 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.3566 | 1.5571 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.3569 | 1.5574 | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 4.25 | 4.77 | 11.75 | 4.46 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 2.15 | 3.01 | 8.28 | 3.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 7.55 | 9.3 | 12.78 | 14.18 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 4.25
- 4.77
- 11.75
- 4.46
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 2.15
- 3.01
- 8.28
- 3.06
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 7.55
- 9.3
- 12.78
- 14.18
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30743735 | 王紫菡 | 4 | 3年又284天 | 188.51亿(30只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 69.90 | 62.0 | 85.70 | 68.80 | 89.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 38.1048% | -18.79% | -22.03% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 28.23%
- 8.51%
- 4.03%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 71.77%
- 91.49%
- 95.97%
- 内部持有比例
- 0.03%
- 0.05%
- 0.23%
- 0.22%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0.43%
- 0.21%
- 0.21%
- 0.54%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 5.46%
- 8.81%
- 6.47%
- 5.57%
- 净资产
- 17.4611%
- 25.1603%
- 33.1696%
- 33.5527%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 101.36 |
| 中欧北证50成份指数 | 100.85 |
| 博时北证50成份指数 | 98.01 |
| 广发北证50成份指数 | 97.79 |
| 博时北证50成份指数 | 97.23 |
| 广发北证50成份指数 | 72.56 |
| 广发北证50成份指数 | 71.53 |
| 博时北证50成份指数 | 67.49 |
| 博时北证50成份指数 | 66.18 |
| 工银北证50成份指数 | 59.89 |
| 大成360互联网+大 | 67.84 |
| 大成360互联网+大 | 64.85 |
| 泰康香港银行指数A | 63.78 |
| 泰康香港银行指数C | 62.81 |
| 鹏华香港银行指数(L | 62.54 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 135.14 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 121.05 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 119.81 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 117.77 |
| 博时上证自然资源ET | 117.63 |
| 汇添富国证港股通创新 | 48.42 |
| 汇添富国证港股通创新 | 48.28 |
| 中欧中证港股通创新药 | 45.95 |
| 中欧中证港股通创新药 | 45.88 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 41.61 |