业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	70.0	80.0	85.0	85.0

• 基金持仓债券代码
• 1130571

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.113057

• 基金持仓股票代码
• 6010881
• 0006510
• 6018571
• 6000281
• 0008950
• 6009381
• 6010061
• 6016681
• 0019650
• 0003330

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601088
• 0.000651
• 1.601857
• 1.600028
• 0.000895
• 1.600938
• 1.601006
• 1.601668
• 0.001965
• 0.000333

期间申购
份额	4.46	3.59	3.87	2.31
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	3.06	3.27	5.7	2.29
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	14.18	14.5	12.67	12.69
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 4.46
• 3.59
• 3.87
• 2.31

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 3.06
• 3.27
• 5.7
• 2.29

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 14.18
• 14.5
• 12.67
• 12.69

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30743735	王紫菡	4	4年又194天	181.54亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	74.60	51.90	78.10	80.70	88.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
40.2949%	1.14%	-8.11%

持有人结构

• 机构持有比例
• 28.23%
• 8.51%
• 4.03%
• 5.75%

• 个人持有比例
• 71.77%
• 91.49%
• 95.97%
• 94.25%

• 内部持有比例
• 0.05%
• 0.23%
• 0.22%
• 0.27%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0.54%
• 0.6%
• 0.38%
• 1.53%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.57%
• 6.17%
• 5.81%
• 5.58%

• 净资产
• 33.5527%
• 34.8529%
• 28.1507%
• 28.3341%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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