业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	65.0	70.0	80.0	75.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197851

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019785

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	3.34	2.58	5.06	4.31
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	3.2	3.22	5.93	2.85
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	8.14	7.49	6.62	8.08
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 3.34
• 2.58
• 5.06
• 4.31

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 3.2
• 3.22
• 5.93
• 2.85

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 8.14
• 7.49
• 6.62
• 8.08

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30066753	余海燕	5	14年又129天	4332.99亿(35只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	97.80	61.10	95.70	93.10	99.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-15.2494%	75.71%	20.57%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.91%
• 2.54%
• 2.73%
• 0.01%

• 个人持有比例
• 98.09%
• 97.46%
• 97.27%
• 99.99%

• 内部持有比例
• 0.0453%
• 0.0436%
• 0.0387%
• 0.0288%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 1.63%
• 1.6%

• 现金占净比
• 5.35%
• 5.18%
• 3.43%
• 3.73%

• 净资产
• 12.0081%
• 11.3653%
• 12.2731%
• 12.6004%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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