景顺景颐嘉利6个月持有期债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 009000
近一年收益率： 4.51%
近半年收益率： 1.16%
近三月收益率： 0.72%
近一月收益率： 0.63%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 80.0 | 60.0 | 60.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1130521
- 1100591
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113052
- 1.110059
- 基金持仓股票代码
- 6018991
- 6010881
- 6005191
- 0009330
- 3007500
- 6890091
- 6000361
- 6018571
- 6010061
- 0022220
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601899
- 1.601088
- 1.600519
- 0.000933
- 0.300750
- 1.689009
- 1.600036
- 1.601857
- 1.601006
- 0.002222
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.2250 | 1.2250 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.2224 | 1.2224 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.2226 | 1.2226 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.2261 | 1.2261 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.2249 | 1.2249 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.2240 | 1.2240 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.2229 | 1.2229 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.2245 | 1.2245 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.2241 | 1.2241 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.2218 | 1.2218 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.23 | 0.06 | 0.24 | 0.37 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.53 | 0.51 | 0.6 | 0.31 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 5.98 | 5.53 | 5.17 | 5.22 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.23
- 0.06
- 0.24
- 0.37
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.53
- 0.51
- 0.6
- 0.31
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 5.98
- 5.53
- 5.17
- 5.22
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30074226 | 董晗 | 4 | 13年又237天 | 308.90亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 97.50 | 90.20 | 73.30 | 62.80 | 63.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 19.8549% | 15.9% | -18.08% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30061865 | 李怡文 | 4 | 12年又204天 | 449.79亿(19只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 98.50 | 92.70 | 55.70 | 55.0 | 98.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 13.3531% | 13.06% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.13%
- 0.18%
- 0.0%
- 0%
- 个人持有比例
- 99.87%
- 99.82%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0001%
- 0.0001%
- 0.0001%
- 0.0001%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 16.9%
- 19.88%
- 17.89%
- 18.3%
- 债券占净比
- 89.72%
- 90.4%
- 103.25%
- 88.73%
- 现金占净比
- 0.72%
- 0.69%
- 1.45%
- 1.36%
- 净资产
- 28.2635%
- 28.5633%
- 25.2738%
- 28.5676%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 26.40 |
| 富国优化增强债券E | 26.30 |
| 信澳信用债债券A | 22.49 |
| 信澳信用债债券C | 22.17 |
| 汇安稳裕债券A | 21.90 |
| 富国优化增强债券A/ | 21.64 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.00 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.05 |
| 汇安稳裕债券A | 19.36 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 19.33 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.81 |
| 工银可转债债券 | 21.54 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.37 |
| 英大智享债券A | 20.85 |
| 招商安阳债券A | 20.36 |
| 华商信用增强债券A | 77.38 |
| 华商信用增强债券C | 74.02 |
| 长城悦享增利债券A | 52.46 |
| 兴业机遇债券C | 44.91 |
| 华安可转债债券A | 44.72 |
| 鹏华丰收债券C | 52.16 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.45 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.23 |
| 富国优化增强债券E | 10.50 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.48 |