业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	55.0	55.0	75.0	80.0	85.0

• 基金持仓债券代码
• 0197851

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019785

• 基金持仓股票代码
• 6008871
• 6005191
• 0027140
• 0008580
• 3004980
• 0005680
• 6008091
• 6032881
• 6054991
• 0023110

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600887
• 1.600519
• 0.002714
• 0.000858
• 0.300498
• 0.000568
• 1.600809
• 1.603288
• 1.605499
• 0.002311

期间申购
份额	1.17	0.94	3.51	8
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.06	1.07	2.24	3.2
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.41	2.28	3.56	8.35
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.17
• 0.94
• 3.51
• 8

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.06
• 1.07
• 2.24
• 3.2

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.41
• 2.28
• 3.56
• 8.35

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30437752	刘珈吟	5	9年又364天	2224.29亿(23只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	89.90	55.90	94.40	95.90	99.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-3.71%	59.3%	18.95%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.01%
• 0.02%
• 0.15%
• 0.24%

• 个人持有比例
• 99.99%
• 99.98%
• 99.85%
• 99.76%

• 内部持有比例
• 0.07%
• 0.07%
• 0.05%
• 0.32%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 2.06%
• 1.81%
• 1.18%
• 1.21%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0.05%

• 现金占净比
• 5.86%
• 5.47%
• 6.26%
• 7.62%

• 净资产
• 3.6148%
• 3.4336%
• 5.5735%
• 10.3196%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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