业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	--	--	--	--	--

• 基金持仓债券代码
• 1367231
• 1367231
• 2411571
• 2404821
• 2404821

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.136723
• 1.136723
• 1.241157
• 1.240482
• 1.240482

• 基金持仓股票代码
• 0003330
• 3007500
• 0021420
• 6005191
• 6006901
• 0024750
• 6018991
• 6007411
• 6008871
• 3004080

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.000333
• 0.300750
• 0.002142
• 1.600519
• 1.600690
• 0.002475
• 1.601899
• 1.600741
• 1.600887
• 0.300408

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-21
期间赎回
份额	0	0.05	0.11	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-21
总份额
份额	0.57	0.52	0.41	0.23
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-21

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-21

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0.05
• 0.11
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-21

• 总份额
• 份额
• 0.57
• 0.52
• 0.41
• 0.23

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-21

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30564992	陈乐	4	7年又144天	21.95亿(13只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	87.0	56.90	66.20	60.0	64.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
12.78%	15.8%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0474%
• 0.0679%
• 0.0875%
• 0.0001%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 21.27%
• 21.02%
• 20.05%
• 21.45%

• 债券占净比
• 87.65%
• 107.39%
• 105.98%
• 78.07%

• 现金占净比
• 1.81%
• 1.99%
• 1.82%
• 2.83%

• 净资产
• 0.776%
• 0.6936%
• 0.6516%
• 0.501%

• 日期
• 2024-03-31
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31

同类型基金涨幅榜
基金名称	基金涨幅
工银聚享混合A	27.82
富国久利稳健配置混合	27.33
富国久利稳健配置混合	27.33
工银聚享混合C	27.32
大成恒享混合A	19.54
富国久利稳健配置混合	30.10
永赢鑫欣混合A	24.78
华夏磐泰混合(LOF	23.77
工银聚安混合A	23.58
华夏磐泰混合C	23.54
华夏磐泰混合(LOF	30.74
华夏磐泰混合C	30.36
富国久利稳健配置混合	28.94
华商恒益稳健混合	28.80
工银聚丰混合A	28.49
华商恒益稳健混合	93.92
易方达鑫转增利混合A	78.63
易方达鑫转增利混合C	73.35
华商双翼平衡混合A	71.09
安信民稳增长混合A	55.91
工银聚享混合A	13.92
工银聚享混合C	13.76
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富国久利稳健配置混合	12.98
格林鑫利六个月持有期	9.16