大摩灵动优选债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 009752
近一年收益率： 1.9%
近半年收益率： 1.66%
近三月收益率： 1.22%
近一月收益率： 1.06%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
大摩灵动优选债券A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 55.0 | 65.0 | 65.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1521221
- 1489462
- 1270202
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.152122
- 0.148946
- 0.127020
- 基金持仓股票代码
- 3004080
- 6005471
- 0019650
- 0024630
- 6004261
- 0003330
- 3006850
- 6003731
- 6006601
- 0006510
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300408
- 1.600547
- 0.001965
- 0.002463
- 1.600426
- 0.000333
- 0.300685
- 1.600373
- 1.600660
- 0.000651
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 0.9727 | 0.9727 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.9712 | 0.9712 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9706 | 0.9706 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9736 | 0.9736 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9732 | 0.9732 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9721 | 0.9721 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9722 | 0.9722 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9736 | 0.9736 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9746 | 0.9746 | 0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9693 | 0.9693 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.38 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.11 | 0.31 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.56 | 0.45 | 0.52 | 0.5 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.38
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.02
- 0.11
- 0.31
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.56
- 0.45
- 0.52
- 0.5
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30080140 | 施同亮 | 4 | 8年又168天 | 101.86亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 89.40 | 86.90 | 62.50 | 68.30 | 81.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.4897% | 3.05% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 27.63%
- 0.0%
- 0%
- 30.17%
- 个人持有比例
- 72.37%
- 100.0%
- 100.0%
- 69.83%
- 内部持有比例
- 0.0235%
- 0.0431%
- 0.0337%
- 0.0365%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 16.41%
- 15.21%
- 11.84%
- 8.72%
- 债券占净比
- 101.22%
- 83.89%
- 112.46%
- 102.1%
- 现金占净比
- 4.68%
- 14.6%
- 6.58%
- 5.06%
- 净资产
- 0.5352%
- 0.4222%
- 0.4955%
- 0.5917%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 26.40 |
| 富国优化增强债券E | 26.30 |
| 信澳信用债债券A | 22.49 |
| 信澳信用债债券C | 22.17 |
| 汇安稳裕债券A | 21.90 |
| 富国优化增强债券A/ | 21.64 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.00 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.05 |
| 汇安稳裕债券A | 19.36 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 19.33 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.81 |
| 工银可转债债券 | 21.54 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.37 |
| 英大智享债券A | 20.85 |
| 招商安阳债券A | 20.36 |
| 华商信用增强债券A | 77.38 |
| 华商信用增强债券C | 74.02 |
| 长城悦享增利债券A | 52.46 |
| 兴业机遇债券C | 44.91 |
| 华安可转债债券A | 44.72 |
| 鹏华丰收债券C | 52.16 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.45 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.23 |
| 富国优化增强债券E | 10.50 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.48 |