浦银安盛稳健丰利债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 009943
近一年收益率： 3.48%
近半年收益率： 0.72%
近三月收益率： 0.04%
近一月收益率： 0.5%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
浦银安盛稳健丰利债券A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 75.0 | 65.0 | 65.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0009750
- 01288116
- 6004891
- 00939116
- 6006601
- 0019650
- 6880081
- 6881201
- 00728116
- 0025170
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000975
- 116.01288
- 1.600489
- 116.00939
- 1.600660
- 0.001965
- 1.688008
- 1.688120
- 116.00728
- 0.002517
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 1.0725 | 1.0725 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0704 | 1.0704 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0695 | 1.0695 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0690 | 1.0690 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0704 | 1.0704 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0694 | 1.0694 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0697 | 1.0697 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0694 | 1.0694 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0702 | 1.0702 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0702 | 1.0702 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.24 | 0 | 0 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.14 | 0.04 | 0.37 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.45 | 3.41 | 3.03 | 2.99 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.24
- 0
- 0
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.14
- 0.04
- 0.37
- 0.06
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 3.45
- 3.41
- 3.03
- 2.99
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30276448 | 李羿 | 4 | 10年又285天 | 285.55亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 95.80 | 74.10 | 72.20 | 71.0 | 95.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.04% | 14.65% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30354173 | 杨鑫 | 4 | 6年又268天 | 45.06亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 93.30 | 68.30 | 75.60 | 73.90 | 71.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.6246% | 5.95% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 77.0%
- 74.13%
- 80.78%
- 82.23%
- 个人持有比例
- 23.0%
- 25.87%
- 19.22%
- 17.77%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 12.16%
- 16.72%
- 17.85%
- 11.63%
- 债券占净比
- 86.7%
- 84.25%
- 91.91%
- 83.35%
- 现金占净比
- 1.14%
- 3.05%
- 1.75%
- 3.49%
- 净资产
- 3.761%
- 3.7743%
- 3.3799%
- 3.4167%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 29.53 |
| 富国优化增强债券E | 29.44 |
| 信澳信用债债券A | 26.34 |
| 信澳信用债债券C | 26.18 |
| 华富可转债债券A | 23.60 |
| 富国优化增强债券A/ | 22.46 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.27 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.33 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 19.80 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 19.19 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.93 |
| 工银可转债债券 | 22.13 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.49 |
| 英大智享债券A | 20.85 |
| 招商安阳债券A | 20.70 |
| 华商信用增强债券A | 77.38 |
| 华商信用增强债券C | 74.02 |
| 长城悦享增利债券A | 52.41 |
| 兴业机遇债券C | 45.85 |
| 华安可转债债券A | 45.38 |
| 鹏华丰收债券C | 52.76 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.44 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.22 |
| 富国优化增强债券E | 11.24 |
| 富国优化增强债券A/ | 11.23 |