浦银安盛稳健丰利债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 009943
近一年收益率： 3.42%
近半年收益率： 1.28%
近三月收益率： 0.71%
近一月收益率： -0.43%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 85.0 | 65.0 | 65.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197731
- 0197851
- 0197921
- 0197931
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019773
- 1.019785
- 1.019792
- 1.019793
- 基金持仓股票代码
- 6004891
- 0027680
- 6010091
- 6009011
- 0029660
- 6010881
- 0020800
- 0021550
- 6019391
- 00939116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600489
- 0.002768
- 1.601009
- 1.600901
- 0.002966
- 1.601088
- 0.002080
- 0.002155
- 1.601939
- 116.00939
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.76 | 1.48 | 1.76 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.06 | 2.38 | 1.84 | 0.9 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.99 | 1.37 | 1.01 | 1.87 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.76
- 1.48
- 1.76
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.06
- 2.38
- 1.84
- 0.9
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 2.99
- 1.37
- 1.01
- 1.87
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30276448 | 李羿 | 4 | 11年又189天 | 279.39亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 96.10 | 79.30 | 68.80 | 69.80 | 94.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 11.16% | 17.6% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30354173 | 杨鑫 | 4 | 7年又172天 | 4.35亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 93.80 | 78.10 | 72.50 | 64.90 | 55.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 9.6902% | 8.44% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 74.13%
- 80.78%
- 82.23%
- 42.05%
- 个人持有比例
- 25.87%
- 19.22%
- 17.77%
- 57.95%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.01%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 11.63%
- 16.31%
- 15.92%
- 13.81%
- 债券占净比
- 83.35%
- 82.55%
- 81.52%
- 81.97%
- 现金占净比
- 3.49%
- 17.14%
- 1.19%
- 2.14%
- 净资产
- 3.4167%
- 1.7874%
- 2.2566%
- 4.3464%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方昌元可转债债券A | 32.77 |
| 南方昌元可转债债券C | 32.10 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.02 |
| 招商安瑞进取债券A | 28.72 |
| 招商安瑞进取债券C | 28.34 |
| 南方昌元可转债债券A | 52.66 |
| 南方昌元可转债债券C | 51.13 |
| 华商丰利增强定开债A | 49.06 |
| 华商丰利增强定开债C | 47.78 |
| 华夏可转债增强债券A | 46.78 |
| 华商瑞鑫定开债 | 38.34 |
| 财通收益增强债券A | 37.57 |
| 华商丰利增强定开债A | 36.31 |
| 工银可转债债券 | 35.63 |
| 富国优化增强债券A/ | 35.26 |
| 华商丰利增强定开债A | 121.14 |
| 华商丰利增强定开债C | 116.74 |
| 华商信用增强债券A | 78.71 |
| 华商信用增强债券C | 75.26 |
| 财通收益增强债券A | 62.75 |
| 工银瑞信添慧债券A | 12.31 |
| 工银瑞信添慧债券C | 12.22 |
| 华商瑞鑫定开债 | 8.63 |
| 工银可转债优选债券A | 6.22 |
| 工银可转债优选债券C | 6.14 |