太平丰和一年定开债券发起式
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.50%
现 费 率： 0.05%
最小申购金额： 10
基金代码： 010165
近一年收益率： 4.96%
近半年收益率： 1.24%
近三月收益率： 0.88%
近一月收益率： 0.36%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
|
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 2411421
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.241142
- 基金持仓股票代码
- 0023520
- 6011111
- 6038331
- 6008871
- 6038991
- 6007291
- 6005471
- 6039931
- 0020780
- 6011551
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002352
- 1.601111
- 1.603833
- 1.600887
- 1.603899
- 1.600729
- 1.600547
- 1.603993
- 0.002078
- 1.601155
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.0095 | 1.0195 | -0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0104 | 1.0204 | 0.22% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0082 | 1.0182 | 0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0071 | 1.0171 | -0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0074 | 1.0174 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0074 | 1.0174 | -0.18% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0092 | 1.0192 | -0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0101 | 1.0201 | -0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0102 | 1.0202 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0101 | 1.0201 | -0.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 17.97 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 37.23 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 17.97
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 55.2
- 55.2
- 55.2
- 37.23
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30280107 | 陈晓 | 4 | 10年又363天 | 47.99亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 95.40 | 89.30 | 54.20 | 55.10 | 71.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.9555% | 18.06% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30775156 | 赵超 | 0 | 2年又331天 | 68.69亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.7641% | 9.64% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 个人持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 16.12%
- 18.93%
- 11.61%
- 15.07%
- 债券占净比
- 121.59%
- 126.06%
- 75.77%
- 125.98%
- 现金占净比
- 0.73%
- 0.54%
- 0.46%
- 0.86%
- 净资产
- 52.9932%
- 54.493%
- 54.9948%
- 37.1365%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 27.60 |
| 富国优化增强债券E | 27.50 |
| 信澳信用债债券A | 23.56 |
| 信澳信用债债券C | 23.39 |
| 汇安稳裕债券A | 21.40 |
| 富国优化增强债券A/ | 23.66 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.83 |
| 工银可转债债券 | 21.93 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.88 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 20.82 |
| 华泰保兴尊利债券A | 23.81 |
| 工银可转债债券 | 23.60 |
| 华泰保兴尊利债券C | 22.36 |
| 英大智享债券A | 20.86 |
| 招商安阳债券A | 20.76 |
| 华商信用增强债券A | 80.87 |
| 华商信用增强债券C | 77.48 |
| 长城悦享增利债券A | 52.71 |
| 兴业机遇债券C | 46.64 |
| 华安可转债债券A | 46.10 |
| 鹏华丰收债券C | 53.16 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.45 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.22 |
| 富国优化增强债券E | 11.70 |
| 富国优化增强债券A/ | 11.68 |