诺安中证A100指数C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 010351
近一年收益率： 17.92%
近半年收益率： 0.77%
近三月收益率： -0.27%
近一月收益率： 1.79%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
诺安中证A100指数C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 75.0 | 85.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1232542
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123254
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 3007500
- 6013181
- 6000361
- 0003330
- 6009001
- 0025940
- 6018991
- 6011661
- 6000301
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 0.300750
- 1.601318
- 1.600036
- 0.000333
- 1.600900
- 0.002594
- 1.601899
- 1.601166
- 1.600030
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.8230 | 1.8230 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.8300 | 1.8300 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.8350 | 1.8350 | 1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.8150 | 1.8150 | 1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.7950 | 1.7950 | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.7900 | 1.7900 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.7860 | 1.7860 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.7980 | 1.7980 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.7970 | 1.7970 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.7980 | 1.7980 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.03 | 0.01 | 0.78 | 0.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.03 | 0.01 | 0.32 | 0.3 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.04 | 0.05 | 0.5 | 0.25 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.03
- 0.01
- 0.78
- 0.05
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.03
- 0.01
- 0.32
- 0.3
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.04
- 0.05
- 0.5
- 0.25
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30041150 | 梅律吾 | 4 | 17年又143天 | 6.37亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 99.40 | 75.50 | 66.90 | 79.70 | 59.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -1.778% | 0.44% | -17.21% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 88.42%
- 17.28%
- 9.2%
- 4.65%
- 个人持有比例
- 11.58%
- 82.72%
- 90.8%
- 95.35%
- 内部持有比例
- 0.0002%
- 0.0011%
- 0.0013%
- 0.0001%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.74%
- 94.38%
- 92.13%
- 94.6%
- 债券占净比
- 0%
- 0.19%
- 0%
- 0.04%
- 现金占净比
- 6.38%
- 5.02%
- 10.06%
- 5.53%
- 净资产
- 2.2092%
- 2.6033%
- 2.6511%
- 2.1704%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 121.13 |
| 中欧北证50成份指数 | 120.58 |
| 博时北证50成份指数 | 117.39 |
| 广发北证50成份指数 | 116.83 |
| 博时北证50成份指数 | 116.51 |
| 广发北证50成份指数 | 81.30 |
| 广发北证50成份指数 | 80.23 |
| 博时北证50成份指数 | 76.14 |
| 博时北证50成份指数 | 74.74 |
| 工银北证50成份指数 | 68.23 |
| 大成360互联网+大 | 70.01 |
| 泰康香港银行指数A | 67.51 |
| 大成360互联网+大 | 67.00 |
| 泰康香港银行指数C | 66.51 |
| 鹏华香港银行指数(L | 65.90 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 143.07 |
| 大成360互联网+大 | 128.47 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 127.25 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 125.14 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 123.90 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.04 |
| 汇添富国证港股通创新 | 51.89 |
| 中欧中证港股通创新药 | 49.74 |
| 中欧中证港股通创新药 | 49.69 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 44.48 |