富国蓝筹精选股票(QDII)美元
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 1
基金代码： 010583
近一年收益率： 49.33%
近半年收益率： -0.6%
近三月收益率： 2.6%
近一月收益率： -7.11%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 1231952
- 1180051
- 1180311
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123195
- 1.118005
- 1.118031
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- FUTU105
- 02899116
- 02259116
- 09988116
- 03858116
- 09606116
- PDD105
- 00596116
- 02318116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 105.FUTU
- 116.02899
- 116.02259
- 116.09988
- 116.03858
- 116.09606
- 105.PDD
- 116.00596
- 116.02318
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 6.23 | 5.43 | 7.1 | 4.56 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 6.23
- 5.43
- 7.1
- 4.56
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30070935 | 张峰 | 5 | 14年又353天 | 132.62亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 97.20 | 93.40 | 82.80 | 64.70 | 91.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 47.0199% | 42.48% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30378721 | 汪孟海 | 4 | 10年又172天 | 50.85亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 91.0 | 76.30 | 80.80 | 81.10 | 58.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.1289% | -3.7% | -4.93% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 个人持有比例
- 内部持有比例
- 日期
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 73.91%
- 76.23%
- 79.31%
- 67.27%
- 债券占净比
- 0.11%
- 0.11%
- 0.07%
- 0.12%
- 现金占净比
- 12.41%
- 11.68%
- 14.62%
- 20.23%
- 净资产
- 14.1968%
- 14.6347%
- 24.307%
- 14.3817%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
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|---|---|
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