浦银安盛全球智能科技(QDII)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 006555
近一年收益率： 8.1%
近半年收益率： -1.62%
近三月收益率： 5.17%
近一月收益率： 12.21%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- AMZN105
- GOOG105
- AAPL105
- NVDA105
- TSM106
- META105
- MSFT105
- NFLX105
- MU105
- SNOW106
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 105.AMZN
- 105.GOOG
- 105.AAPL
- 105.NVDA
- 106.TSM
- 105.META
- 105.MSFT
- 105.NFLX
- 105.MU
- 106.SNOW
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.62 | 1.02 | 0.98 | 0.57 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.28 | 0.62 | 0.47 | 0.46 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.88 | 1.27 | 1.77 | 1.88 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.62
- 1.02
- 0.98
- 0.57
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.28
- 0.62
- 0.47
- 0.46
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.88
- 1.27
- 1.77
- 1.88
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30564218 | IKEDAKAE | 4 | 7年又137天 | 8.52亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 82.40 | 71.80 | 60.70 | 62.30 | 82.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 105.37% | 56.22% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30775654 | 俞瑾 | 4 | 2年又302天 | 8.92亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 66.20 | 71.80 | 60.70 | 62.30 | 82.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 51.8672% | 24.08% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.04%
- 0.94%
- 1.95%
- 10.58%
- 个人持有比例
- 98.96%
- 99.06%
- 98.05%
- 89.42%
- 内部持有比例
- 7.56%
- 6.87%
- 1.85%
- 0.72%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 75.45%
- 78.09%
- 74.41%
- 79.83%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 11.6%
- 15.39%
- 15.11%
- 12.44%
- 净资产
- 6.3187%
- 7.0925%
- 10.6485%
- 8.5234%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 广发全球精选股票(Q | 85.79 |
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| 浦银安盛全球智能科技 | 53.90 |
| 浦银安盛全球智能科技 | 51.90 |
| 工银全球精选股票(Q | 49.96 |
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