浦银安盛全球智能科技(QDII)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 006555
近一年收益率： 48.77%
近半年收益率： 14.97%
近三月收益率： 10.6%
近一月收益率： 1.72%
|
单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- NVDA105
- GOOG105
- TSM106
- AVGO105
- TSLA105
- MU105
- MSFT105
- AMZN105
- AAPL105
- LITE105
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 105.NVDA
- 105.GOOG
- 106.TSM
- 105.AVGO
- 105.TSLA
- 105.MU
- 105.MSFT
- 105.AMZN
- 105.AAPL
- 105.LITE
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.57 | 0.52 | 0.63 | 2.11 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.46 | 0.56 | 0.57 | 0.58 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.88 | 1.85 | 1.91 | 3.44 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.57
- 0.52
- 0.63
- 2.11
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.46
- 0.56
- 0.57
- 0.58
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 1.88
- 1.85
- 1.91
- 3.44
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30564218 | IKEDAKAE | 4 | 8年又57天 | 27.84亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 84.50 | 90.20 | 73.30 | 71.60 | 60.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 174.59% | 80.76% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30775654 | 俞瑾 | 4 | 3年又222天 | 28.37亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 68.10 | 67.90 | 53.10 | 62.30 | 63.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 103.0541% | 39.64% | 9.29% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.94%
- 1.95%
- 10.58%
- 13.83%
- 个人持有比例
- 99.06%
- 98.05%
- 89.42%
- 86.17%
- 内部持有比例
- 6.87%
- 1.85%
- 0.72%
- 0.59%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 79.83%
- 83.38%
- 81.74%
- 78.36%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 12.44%
- 11.33%
- 9.1%
- 16.27%
- 净资产
- 8.5234%
- 9.6584%
- 12.6294%
- 27.8353%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 国富亚洲机会股票(Q | 61.01 |
| 创金合信全球医药生物 | 56.21 |
| 南方香港优选股票 | 103.84 |
| 华安大中华升级股票( | 101.80 |
| 嘉实全球产业升级股票 | 100.78 |
| 华安大中华升级股票( | 99.91 |
| 嘉实全球产业升级股票 | 98.48 |
| 嘉实全球产业升级股票 | 181.98 |
| 嘉实全球产业升级股票 | 176.97 |
| 广发全球精选股票(Q | 131.75 |
| 浦银安盛全球智能科技 | 122.83 |
| 浦银安盛全球智能科技 | 120.13 |
| 嘉实美国成长股票人民 | 96.61 |
| 浦银安盛全球智能科技 | 75.92 |
| 广发全球精选股票(Q | 50.52 |
| 华安大中华升级股票( | 50.00 |
| 工银全球精选股票(Q | 46.49 |
| 国富亚洲机会股票(Q | 19.35 |
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| 华安大中华升级股票( | 16.52 |
| 华安大中华升级股票( | 16.47 |
| 博时大中华亚太精选 | 14.98 |