浦银安盛全球智能科技(QDII)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 014002
近一年收益率： 48.14%
近半年收益率： 15.27%
近三月收益率： 9.46%
近一月收益率： 2.98%
|
单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- NVDA105
- GOOG105
- TSM106
- AVGO105
- TSLA105
- MU105
- MSFT105
- AMZN105
- AAPL105
- LITE105
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 105.NVDA
- 105.GOOG
- 106.TSM
- 105.AVGO
- 105.TSLA
- 105.MU
- 105.MSFT
- 105.AMZN
- 105.AAPL
- 105.LITE
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.71 | 2.06 | 2.69 | 6.92 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 2.21 | 2.32 | 1.96 | 2.65 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.92 | 2.67 | 3.4 | 7.67 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.71
- 2.06
- 2.69
- 6.92
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 2.21
- 2.32
- 1.96
- 2.65
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 2.92
- 2.67
- 3.4
- 7.67
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30564218 | IKEDAKAE | 4 | 8年又57天 | 27.84亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 84.50 | 90.20 | 73.30 | 71.60 | 60.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 58.785% | 22.08% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30775654 | 俞瑾 | 4 | 3年又222天 | 28.37亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 68.10 | 67.90 | 53.10 | 62.30 | 63.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 99.8515% | 39.47% | 9.29% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.04%
- 0.12%
- 0.1%
- 0.14%
- 个人持有比例
- 99.96%
- 99.88%
- 99.9%
- 99.86%
- 内部持有比例
- 0.25%
- 0.05%
- 0.03%
- 0.05%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 79.83%
- 83.38%
- 81.74%
- 78.36%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 12.44%
- 11.33%
- 9.1%
- 16.27%
- 净资产
- 8.5234%
- 9.6584%
- 12.6294%
- 27.8353%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
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| 嘉实全球产业升级股票 | 101.46 |
| 嘉实全球产业升级股票 | 99.15 |
| 华安大中华升级股票( | 98.87 |
| 南方香港优选股票 | 97.77 |
| 华安大中华升级股票( | 97.06 |
| 嘉实全球产业升级股票 | 180.76 |
| 嘉实全球产业升级股票 | 175.76 |
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| 浦银安盛全球智能科技 | 125.68 |
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| 摩根日本精选股票(Q | 45.98 |
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