业绩评价

• 基金持仓债券代码

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• 105.AMD

期间申购
份额	3.11	2.86	1.71	2.06
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30
期间赎回
份额	3.04	1.93	2.21	2.32
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30
总份额
份额	2.49	3.42	2.92	2.67
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30

• 期间申购
• 份额
• 3.11
• 2.86
• 1.71
• 2.06

• 期间申购
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

• 期间赎回
• 份额
• 3.04
• 1.93
• 2.21
• 2.32

• 期间赎回
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

• 总份额
• 份额
• 2.49
• 3.42
• 2.92
• 2.67

• 总份额
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30564218	IKEDAKAE	4	7年又185天	9.66亿(2只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	82.20	72.20	61.30	65.30	84.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
28.0389%	13.91%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30775654	俞瑾	4	2年又350天	10.70亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	65.80	72.20	61.30	65.30	84.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
61.1536%	31.69%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0.04%
• 0.12%
• 0.1%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 99.96%
• 99.88%
• 99.9%

• 内部持有比例
• 0.83%
• 0.25%
• 0.05%
• 0.03%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 78.09%
• 74.41%
• 79.83%
• 83.38%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 15.39%
• 15.11%
• 12.44%
• 11.33%

• 净资产
• 7.0925%
• 10.6485%
• 8.5234%
• 9.6584%

• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

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