业绩评价

• 基金持仓债券代码
• 0197581

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019758

• 基金持仓股票代码
• TSM106
• BABA106
• EH105
• 09618116
• YUMC106
• NTES105
• 2330
• 02276116
• LI105
• 01729116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 106.TSM
• 106.BABA
• 105.EH
• 116.09618
• 106.YUMC
• 105.NTES
• 2330
• 116.02276
• 105.LI
• 116.01729

期间申购
份额	0	0.03	0.03
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0.01	0.02
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0	0.02	0.03
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0.03
• 0.03

• 期间申购
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0.01
• 0.02

• 期间赎回
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0
• 0.02
• 0.03

• 总份额
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30411929	徐成	4	9年又168天	75.41亿(16只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	89.20	73.40	66.40	76.20	63.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
11.1315%	18.41%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0948%

• 日期
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 58.66%
• 51.11%
• 44.09%

• 债券占净比
• 5.15%
• 5.14%
• 5.67%

• 现金占净比
• 6.52%
• 11.37%
• 10.17%

• 净资产
• 2.524%
• 1.8448%
• 1.8609%

• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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