业绩评价

• 基金持仓债券代码
• 0197851

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019785

• 基金持仓股票代码
• 005930
• TSM106
• 000660
• 09988116
• 03393116
• 4062JP
• 2345
• 3037
• JOYY105
• 2308

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 005930
• 106.TSM
• 000660
• 116.09988
• 116.03393
• 4062JP
• 2345
• 3037
• 105.JOYY
• 2308

期间申购
份额	0.03	0.04	0.18	0.53
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.02	0.04	0.06	0.21
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.03	0.03	0.15	0.47
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.03
• 0.04
• 0.18
• 0.53

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.02
• 0.04
• 0.06
• 0.21

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.03
• 0.03
• 0.15
• 0.47

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30411929	徐成	5	10年又89天	99.62亿(16只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	90.80	91.80	58.60	80.20	70.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
85.7954%	34.12%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0948%
• 0.0513%

• 日期
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 44.09%
• 57.31%
• 64.58%
• 71.12%

• 债券占净比
• 5.67%
• 5.09%
• 5.17%
• 5.02%

• 现金占净比
• 10.17%
• 10.73%
• 10.41%
• 6.01%

• 净资产
• 1.8609%
• 2.1418%
• 3.0746%
• 4.5731%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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