华安大中华升级股票(QDII)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 040021
近一年收益率： 48.18%
近半年收益率： 14.83%
近三月收益率： 21.02%
近一月收益率： -1.1%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 01093116
- 02315116
- 2330
- 02318116
- 02245116
- 02269116
- 2383
- 2308
- 3037
- 01651116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.01093
- 116.02315
- 2330
- 116.02318
- 116.02245
- 116.02269
- 2383
- 2308
- 3037
- 116.01651
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.18 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.01
- 0.03
- 0.04
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.02
- 0.02
- 0.03
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.17
- 0.15
- 0.15
- 0.18
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30060264 | 苏圻涵 | 0 | 19年又142天 | 9.31亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 163.4% | 148.83% | 49.5% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30062210 | 翁启森 | 5 | 15年又185天 | 8.92亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 98.30 | 80.30 | 78.70 | 75.40 | 99.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 163.4% | 148.83% | 49.5% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 3.45%
- 3.49%
- 1.65%
- 2.2%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 91.47%
- 86.31%
- 90.09%
- 92.53%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 13.9%
- 10.01%
- 11.29%
- 7.53%
- 净资产
- 0.2955%
- 0.3057%
- 0.4539%
- 0.4766%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
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|---|---|
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