华安大中华升级股票(QDII)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 040021
近一年收益率： 50.97%
近半年收益率： 36.36%
近三月收益率： 21.18%
近一月收益率： 12.3%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
|
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 00388116
- 01347116
- 00700116
- 01208116
- 02142116
- 00189116
- 01024116
- 01357116
- 00939116
- 2383
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00388
- 116.01347
- 116.00700
- 116.01208
- 116.02142
- 116.00189
- 116.01024
- 116.01357
- 116.00939
- 2383
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.15 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.01
- 0.02
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.02
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 0.16
- 0.16
- 0.17
- 0.15
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30060264 | 苏圻涵 | 4 | 18年又271天 | 4.60亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 99.30 | 90.50 | 73.40 | 67.70 | 50.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 110% | 132.68% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30062210 | 翁启森 | 5 | 14年又314天 | 7.95亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 98.0 | 87.10 | 81.80 | 62.20 | 70.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 110% | 132.68% | 32.45% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 3.42%
- 3.45%
- 3.49%
- 1.65%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 89.59%
- 84.79%
- 91.47%
- 86.31%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 8.73%
- 11.1%
- 13.9%
- 10.01%
- 净资产
- 0.6587%
- 0.3889%
- 0.2955%
- 0.3057%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方香港优选股票 | 84.55 |
| 富国蓝筹精选股票(Q | 74.00 |
| 工银香港中小盘人民币 | 67.32 |
| 华安香港精选股票(Q | 54.09 |
| 华宝海外新能源汽车股 | 53.24 |
| 南方香港优选股票 | 75.53 |
| 富国蓝筹精选股票(Q | 73.50 |
| 华安大中华升级股票( | 64.96 |
| 华安大中华升级股票( | 63.25 |
| 嘉实全球产业升级股票 | 60.49 |
| 广发全球精选股票(Q | 92.96 |
| 嘉实美国成长股票人民 | 86.95 |
| 浦银安盛全球智能科技 | 74.20 |
| 浦银安盛全球智能科技 | 71.91 |
| 工银全球精选股票(Q | 66.71 |
| 诺安油气能源 | 135.70 |
| 嘉实美国成长股票人民 | 114.03 |
| 摩根日本精选股票(Q | 73.37 |
| 天弘越南市场股票发起 | 70.86 |
| 天弘越南市场股票发起 | 68.56 |
| 富国蓝筹精选股票(Q | 54.90 |
| 工银香港中小盘人民币 | 51.57 |
| 南方香港优选股票 | 43.51 |
| 华安大中华升级股票( | 37.25 |
| 华安大中华升级股票( | 36.97 |