业绩评价

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 2330
• 8035JP
• 00700116
• 02577116
• 2345
• 3110JP
• 8031JP
• 8002JP
• 7741JP
• 09888116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 2330
• 8035JP
• 116.00700
• 116.02577
• 2345
• 3110JP
• 8031JP
• 8002JP
• 7741JP
• 116.09888

期间申购
份额	0.03	0.11	0.05	0.23
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.04	0.11	0.09	0.06
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.36	0.35	0.3	0.47
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.03
• 0.11
• 0.05
• 0.23

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.04
• 0.11
• 0.09
• 0.06

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.36
• 0.35
• 0.3
• 0.47

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30643366	赵宪成	4	6年又273天	16.18亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	81.0	92.60	74.10	74.10	56.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
23.7389%	43.15%

持有人结构

• 机构持有比例
• 3.73%
• 0.0%
• 0.0%
• 3.23%

• 个人持有比例
• 96.27%
• 100.0%
• 100.0%
• 96.77%

• 内部持有比例
• 0.38%
• 0.4%
• 0.31%
• 0.33%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 89.48%
• 88.43%
• 85.02%
• 88.76%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 10.35%
• 12.26%
• 15.98%
• 17.52%

• 净资产
• 0.281%
• 0.3197%
• 0.306%
• 0.5133%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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