华安大中华升级股票(QDII)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 016742
近一年收益率： 22.56%
近半年收益率： 19.6%
近三月收益率： -0.07%
近一月收益率： 0.54%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
华安大中华升级股票(Q 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 02142116
- 01530116
- 02696116
- 00981116
- 00325116
- 00700116
- 02382116
- 01318116
- 01070116
- 01585116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.02142
- 116.01530
- 116.02696
- 116.00981
- 116.00325
- 116.00700
- 116.02382
- 116.01318
- 116.01070
- 116.01585
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.4830 | 1.4830 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.4860 | 1.4860 | -2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.5300 | 1.5300 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.5280 | 1.5280 | -2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.5630 | 1.5630 | 0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.5480 | 1.5480 | -1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.5710 | 1.5710 | 0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.5630 | 1.5630 | 0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.5520 | 1.5520 | 1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.5360 | 1.5360 | 2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.34 | 0 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.23 | 0.12 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.34 | 0.11 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.34
- 0
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0.23
- 0.12
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.01
- 0.34
- 0.11
- 0.01
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30060264 | 苏圻涵 | 4 | 18年又239天 | 4.63亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 99.30 | 93.50 | 73.0 | 69.70 | 51.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 12.0091% | 39.49% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30062210 | 翁启森 | 5 | 14年又282天 | 7.90亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 98.0 | 85.80 | 86.10 | 62.20 | 69.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 12.0091% | 39.49% | 5.76% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 96.32%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 3.68%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 86.47%
- 89.59%
- 84.79%
- 91.47%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 8.18%
- 8.73%
- 11.1%
- 13.9%
- 净资产
- 0.2501%
- 0.6587%
- 0.3889%
- 0.2955%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方香港优选股票 | 59.61 |
| 工银香港中小盘人民币 | 42.07 |
| 华宝海外新能源汽车股 | 40.41 |
| 华宝海外新能源汽车股 | 39.85 |
| 富国蓝筹精选股票(Q | 37.91 |
| 南方香港优选股票 | 52.01 |
| 富国蓝筹精选股票(Q | 49.82 |
| 广发全球精选股票(Q | 49.24 |
| 华宝纳斯达克精选股票 | 48.90 |
| 华宝纳斯达克精选股票 | 47.73 |
| 广发全球精选股票(Q | 101.97 |
| 嘉实美国成长股票人民 | 88.58 |
| 浦银安盛全球智能科技 | 75.26 |
| 浦银安盛全球智能科技 | 72.99 |
| 工银全球精选股票(Q | 65.66 |
| 诺安油气能源 | 124.18 |
| 嘉实美国成长股票人民 | 106.51 |
| 广发全球精选股票(Q | 93.44 |
| 宏利印度股票(QDI | 74.32 |
| 摩根日本精选股票(Q | 69.68 |
| 工银香港中小盘人民币 | 36.93 |
| 富国蓝筹精选股票(Q | 35.44 |
| 南方香港优选股票 | 29.84 |
| 创金合信全球医药生物 | 20.25 |
| 摩根欧洲动力策略股票 | 20.16 |