广发全球精选股票(QDII)人民币A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.60%
现 费 率： 0.16%
最小申购金额： 10
基金代码： 270023
近一年收益率： 37.09%
近半年收益率： 11.7%
近三月收益率： 12.08%
近一月收益率： 1.1%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- GOOG105
- NVDA105
- AAPL105
- AVGO105
- AMZN105
- LITE105
- MSFT105
- PM106
- SNDK105
- TSLA105
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 105.GOOG
- 105.NVDA
- 105.AAPL
- 105.AVGO
- 105.AMZN
- 105.LITE
- 105.MSFT
- 106.PM
- 105.SNDK
- 105.TSLA
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 6.7 | 3.81 | 5.06 | 6.27 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 5.41 | 6.1 | 5.08 | 3.82 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 22.34 | 20.05 | 20.02 | 22.47 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 6.7
- 3.81
- 5.06
- 6.27
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 5.41
- 6.1
- 5.08
- 3.82
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 22.34
- 20.05
- 20.02
- 22.47
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30407680 | 李耀柱 | 4 | 10年又96天 | 198.40亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 90.40 | 70.60 | 56.0 | 73.0 | 57.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 48.2879% | 26.78% | -10.2% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 6.59%
- 6.49%
- 9.38%
- 8.15%
- 个人持有比例
- 93.41%
- 93.51%
- 90.62%
- 91.85%
- 内部持有比例
- 0.0952%
- 0.0548%
- 0.0608%
- 0.0625%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 75.19%
- 83.14%
- 86.54%
- 81.24%
- 债券占净比
- 0.51%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 18.48%
- 8.33%
- 6.48%
- 17.96%
- 净资产
- 96.7356%
- 97.1872%
- 106.81%
- 135.1741%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
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