嘉实美国成长股票人民币
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 000043
近一年收益率： 20.1%
近半年收益率： -5.03%
近三月收益率： -5.84%
近一月收益率： -2.6%
|
单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- NVDA105
- AAPL105
- MSFT105
- GOOGL105
- AVGO105
- AMZN105
- TSLA105
- META105
- GOOG105
- LLY106
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 105.NVDA
- 105.AAPL
- 105.MSFT
- 105.GOOGL
- 105.AVGO
- 105.AMZN
- 105.TSLA
- 105.META
- 105.GOOG
- 106.LLY
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.26 | 0.4 | 1.04 | 1.27 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 3.62 | 2.33 | 1.74 | 0.9 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 11.05 | 9.12 | 8.42 | 8.79 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.26
- 0.4
- 1.04
- 1.27
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 3.62
- 2.33
- 1.74
- 0.9
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 11.05
- 9.12
- 8.42
- 8.79
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30199643 | 张自力 | 4 | 12年又283天 | 52.87亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 95.80 | 79.50 | 72.40 | 82.80 | 56.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 440.1% | 136.45% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30566688 | 张楠 | 4 | 7年又8天 | 53.39亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 86.60 | 79.50 | 72.40 | 82.80 | 56.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.979% | 13.81% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 6.35%
- 9.45%
- 5.3%
- 4.72%
- 个人持有比例
- 93.65%
- 90.55%
- 94.7%
- 95.28%
- 内部持有比例
- 0.03%
- 0.05%
- 0.09%
- 0.09%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.46%
- 94.36%
- 93.04%
- 92.04%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 5.47%
- 5.38%
- 5.23%
- 7.4%
- 净资产
- 49.7021%
- 47.7977%
- 48.9502%
- 51.2222%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
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|---|---|
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