嘉实美国成长股票人民币
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 000043
近一年收益率： 11.37%
近半年收益率： -0.82%
近三月收益率： 11.81%
近一月收益率： 7.01%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
嘉实美国成长股票人民币 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- AAPL105
- NVDA105
- MSFT105
- AMZN105
- META105
- GOOGL105
- AVGO105
- GOOG105
- LLY106
- NFLX105
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 105.AAPL
- 105.NVDA
- 105.MSFT
- 105.AMZN
- 105.META
- 105.GOOGL
- 105.AVGO
- 105.GOOG
- 106.LLY
- 105.NFLX
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 5.0660 | 5.0660 | 0.94% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 5.0190 | 5.0190 | 0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 5.0060 | 5.0060 | 1.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 4.9400 | 4.9400 | 1.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 4.8880 | 4.8880 | -0.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 4.9190 | 4.9190 | -0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-18 | 4.9220 | 4.9220 | -0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 4.9280 | 4.9280 | -0.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 4.9640 | 4.9640 | 1.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 4.9060 | 4.9060 | -1.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 3.81 | 3.78 | 7.15 | 1.26 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.7 | 3.35 | 2.5 | 3.62 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 8.33 | 8.76 | 13.41 | 11.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 3.81
- 3.78
- 7.15
- 1.26
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.7
- 3.35
- 2.5
- 3.62
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 8.33
- 8.76
- 13.41
- 11.05
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30199643 | 张自力 | 4 | 12年又18天 | 51.26亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 94.60 | 78.20 | 65.60 | 75.40 | 80.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 406.6% | 114.01% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30566688 | 张楠 | 0 | 6年又108天 | 58.54亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.2195% | 3.71% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 5.48%
- 6.35%
- 9.45%
- 5.3%
- 个人持有比例
- 94.52%
- 93.65%
- 90.55%
- 94.7%
- 内部持有比例
- 0.01%
- 0.03%
- 0.05%
- 0.09%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 90.09%
- 92.17%
- 92.49%
- 92.46%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.99%
- 7.07%
- 6.12%
- 5.47%
- 净资产
- 38.9529%
- 41.0014%
- 67.4042%
- 49.7021%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方香港优选股票 | 67.03 |
| 工银香港中小盘人民币 | 49.79 |
| 富国蓝筹精选股票(Q | 45.23 |
| 华宝海外新能源汽车股 | 44.19 |
| 华宝海外新能源汽车股 | 43.62 |
| 南方香港优选股票 | 63.13 |
| 华宝纳斯达克精选股票 | 60.00 |
| 广发全球精选股票(Q | 59.83 |
| 富国蓝筹精选股票(Q | 59.22 |
| 华宝纳斯达克精选股票 | 58.72 |
| 广发全球精选股票(Q | 94.35 |
| 嘉实美国成长股票人民 | 85.43 |
| 浦银安盛全球智能科技 | 72.13 |
| 浦银安盛全球智能科技 | 69.87 |
| 工银全球精选股票(Q | 62.69 |
| 诺安油气能源 | 128.55 |
| 嘉实美国成长股票人民 | 115.94 |
| 广发全球精选股票(Q | 95.82 |
| 宏利印度股票(QDI | 78.27 |
| 摩根日本精选股票(Q | 76.30 |
| 工银香港中小盘人民币 | 42.08 |
| 富国蓝筹精选股票(Q | 39.46 |
| 南方香港优选股票 | 33.81 |
| 华安香港精选股票(Q | 22.88 |
| 华安大中华升级股票( | 22.75 |