创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 018155
近一年收益率： 7.23%
近半年收益率： 17.54%
近三月收益率： 13.24%
近一月收益率： 8.85%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
创金合信全球医药生物股 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6031081
- ILMN105
- 3004300
- TEM105
- 6881141
- 02228116
- DOCS106
- 06160116
- 6038821
- 0020440
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.603108
- 105.ILMN
- 0.300430
- 105.TEM
- 1.688114
- 116.02228
- 106.DOCS
- 116.06160
- 1.603882
- 0.002044
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.0882 | 1.0882 | -2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.1183 | 1.1183 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.1240 | 1.1240 | 1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.1061 | 1.1061 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0952 | 1.0952 | 0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0868 | 1.0868 | -2.67% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1166 | 1.1166 | 1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1017 | 1.1017 | -4.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1533 | 1.1533 | 1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1380 | 1.1380 | -2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.06
- 0.06
- 0.07
- 0.06
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30612105 | 皮劲松 | 4 | 6年又243天 | 6.28亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 81.70 | 80.30 | 61.90 | 68.30 | 96.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.82% | 25.42% | 9.91% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30778252 | 毛丁丁 | 4 | 2年又289天 | 1.20亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 64.80 | 71.90 | 61.90 | 69.60 | 94.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.82% | 25.17% | 10.85% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 80.64%
- 86.31%
- 个人持有比例
- 19.36%
- 13.69%
- 内部持有比例
- 2.39%
- 1.45%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 67.31%
- 86.15%
- 81.01%
- 84.53%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 17.68%
- 19.92%
- 15.98%
- 18.85%
- 净资产
- 0.1254%
- 0.1253%
- 0.1262%
- 0.1237%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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