创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 018155
近一年收益率： 59.35%
近半年收益率： 19.46%
近三月收益率： -12.42%
近一月收益率： -4.84%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- EWTX105
- TSHA105
- ANAB105
- OLMA105
- URGN105
- AQST105
- GRAL105
- RYTM105
- EBS106
- NKTR105
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 105.EWTX
- 105.TSHA
- 105.ANAB
- 105.OLMA
- 105.URGN
- 105.AQST
- 105.GRAL
- 105.RYTM
- 106.EBS
- 105.NKTR
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.72 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.2 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.61 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.05
- 0.72
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.02
- 0.01
- 0.02
- 0.2
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.06
- 0.06
- 0.09
- 0.61
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30778252 | 毛丁丁 | 0 | 3年又187天 | 9.94亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 55.8% | 39.79% | 31.67% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 80.64%
- 86.31%
- 80.27%
- 个人持有比例
- 19.36%
- 13.69%
- 19.73%
- 内部持有比例
- 2.39%
- 1.45%
- 2.58%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 84.53%
- 84.55%
- 85.79%
- 89.93%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 18.85%
- 9.62%
- 13.08%
- 20.4%
- 净资产
- 0.1237%
- 0.1385%
- 0.3933%
- 8.2507%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 嘉实全球产业升级股票 | 179.49 |
| 嘉实全球产业升级股票 | 174.53 |
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