业绩评价

• 基金持仓债券代码
• 0197581
• 0197401

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019758
• 1.019740

• 基金持仓股票代码
• MU105
• ASML105
• 00981116
• TXN105
• SNPS105
• NVDA105
• QCOM105
• 01347116
• MPWR105
• AVGO105

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 105.MU
• 105.ASML
• 116.00981
• 105.TXN
• 105.SNPS
• 105.NVDA
• 105.QCOM
• 116.01347
• 105.MPWR
• 105.AVGO

期间申购
份额	1.44	1.16	1.92	0.2
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.48	0.95	1.18	0.75
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	2.02	2.22	2.95	2.4
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 1.44
• 1.16
• 1.92
• 0.2

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.48
• 0.95
• 1.18
• 0.75

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 2.02
• 2.22
• 2.95
• 2.4

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30733444	刘杰	4	4年又12天	46.53亿(13只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	71.70	91.10	65.40	68.20	71.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
69.47%	23.05%	-6.22%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30789185	陈俊杰	4	2年又107天	9.45亿(2只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	63.50	70.20	55.70	50.80	78.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
69.4531%	28.46%

持有人结构

• 机构持有比例
• 35.51%
• 44.98%
• 13.79%
• 8.18%

• 个人持有比例
• 64.49%
• 55.02%
• 86.21%
• 91.82%

• 内部持有比例
• 0.65%
• 0.48%
• 0.3%
• 0.39%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 77.07%
• 81.11%
• 79.51%
• 81.75%

• 债券占净比
• 5.05%
• 5.26%
• 5.38%
• 5.61%

• 现金占净比
• 5.12%
• 3.81%
• 5.46%
• 6.87%

• 净资产
• 11.2178%
• 11.7096%
• 14.16%
• 9.4532%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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