业绩评价

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 00700116
• 09988116
• 02507116
• 09911116
• 02590116
• 01519116
• 09999116
• 02698116
• 06181116
• 09961116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00700
• 116.09988
• 116.02507
• 116.09911
• 116.02590
• 116.01519
• 116.09999
• 116.02698
• 116.06181
• 116.09961

期间申购
份额	2.09	2.2	3.31	1.47
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.23	1.74	1.61	1.96
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.27	2.72	4.42	3.93
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 2.09
• 2.2
• 3.31
• 1.47

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.23
• 1.74
• 1.61
• 1.96

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.27
• 2.72
• 4.42
• 3.93

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30745827	熊潇雅	4	4年又179天	19.68亿(5只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	73.90	82.0	76.70	58.60	97.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
49.2705%	33.66%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.4%
• 0.6%
• 0.53%
• 2.12%

• 个人持有比例
• 98.6%
• 99.4%
• 99.47%
• 97.88%

• 内部持有比例
• 1.0806%
• 1.2372%
• 0.913%
• 0.4225%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 82.97%
• 86.34%
• 80.78%
• 88.24%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 4.19%
• 13.82%
• 15.25%
• 8.9%

• 净资产
• 3.2194%
• 4.288%
• 8.6375%
• 6.8253%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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