业绩评价

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 00700116
• 09992116
• 06181116
• 09911116
• 09988116
• 00981116
• 01519116
• 09999116
• 00941116
• 03978116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00700
• 116.09992
• 116.06181
• 116.09911
• 116.09988
• 116.00981
• 116.01519
• 116.09999
• 116.00941
• 116.03978

期间申购
份额	0.04	0.13	2.09	2.2
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30
期间赎回
份额	0.07	0.23	1.23	1.74
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30
总份额
份额	1.51	1.4	2.27	2.72
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30

• 期间申购
• 份额
• 0.04
• 0.13
• 2.09
• 2.2

• 期间申购
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

• 期间赎回
• 份额
• 0.07
• 0.23
• 1.23
• 1.74

• 期间赎回
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

• 总份额
• 份额
• 1.51
• 1.4
• 2.27
• 2.72

• 总份额
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30745827	熊潇雅	4	3年又301天	37.58亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	69.90	97.60	71.80	58.10	71.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
46.7062%	28.73%

持有人结构

• 机构持有比例
• 2.11%
• 1.4%
• 0.6%
• 0.53%

• 个人持有比例
• 97.89%
• 98.6%
• 99.4%
• 99.47%

• 内部持有比例
• 0.9977%
• 1.0806%
• 1.2372%
• 0.913%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 88.26%
• 90.13%
• 82.97%
• 86.34%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 8.63%
• 5.46%
• 4.19%
• 13.82%

• 净资产
• 1.6877%
• 1.6223%
• 3.2194%
• 4.288%

• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

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