惠升和睿兴利债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 010630
近一年收益率： 3.02%
近半年收益率： 2.0%
近三月收益率： 1.94%
近一月收益率： -0.18%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 85.0 | 60.0 | 65.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 01378116
- 0021280
- 01171116
- 6031671
- 01818116
- 6037661
- 01157116
- 00883116
- 6000361
- 6013361
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.01378
- 0.002128
- 116.01171
- 1.603167
- 116.01818
- 1.603766
- 116.01157
- 116.00883
- 1.600036
- 1.601336
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 2.93 | 2.64 | 0.48 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.24 | 0.76 | 1.62 | 0.87 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.03 | 4.19 | 5.22 | 4.82 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 2.93
- 2.64
- 0.48
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.24
- 0.76
- 1.62
- 0.87
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 2.03
- 4.19
- 5.22
- 4.82
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30648940 | 孙庆 | 5 | 6年又143天 | 66.82亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 80.40 | 79.10 | 85.60 | 81.30 | 90.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.99% | 17.68% | -7.01% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30794133 | 沈亚峰 | 4 | 2年又328天 | 192.30亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 65.50 | 58.0 | 65.20 | 71.30 | 89.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 9.4678% | 9.95% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 94.0974%
- 86.6358%
- 95.5302%
- 98.2371%
- 个人持有比例
- 5.9026%
- 13.3642%
- 4.4698%
- 1.7629%
- 内部持有比例
- 0.0689%
- 0.1399%
- 0.0496%
- 0.0002%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 5.16%
- 8.08%
- 17.64%
- 14.69%
- 债券占净比
- 87.32%
- 56.19%
- 96.94%
- 83.92%
- 现金占净比
- 8.65%
- 26.19%
- 3.39%
- 1.35%
- 净资产
- 3.0111%
- 4.8869%
- 6.9363%
- 5.9902%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方昌元可转债债券A | 32.77 |
| 南方昌元可转债债券C | 32.10 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.09 |
| 招商安瑞进取债券A | 28.72 |
| 招商安瑞进取债券C | 28.34 |
| 南方昌元可转债债券A | 52.66 |
| 华商丰利增强定开债A | 52.15 |
| 南方昌元可转债债券C | 51.13 |
| 华商丰利增强定开债C | 50.94 |
| 华夏可转债增强债券A | 46.78 |
| 华商丰利增强定开债A | 39.32 |
| 华商丰利增强定开债C | 37.67 |
| 财通收益增强债券A | 37.57 |
| 民生增强收益债券A | 37.39 |
| 宝盈融源可转债债券A | 36.05 |
| 华商丰利增强定开债A | 123.14 |
| 华商丰利增强定开债C | 118.81 |
| 华商信用增强债券A | 78.71 |
| 华商信用增强债券C | 75.26 |
| 财通收益增强债券A | 62.75 |
| 工银瑞信添慧债券A | 12.31 |
| 工银瑞信添慧债券C | 12.22 |
| 工银可转债优选债券A | 8.38 |
| 工银可转债优选债券C | 8.30 |
| 招商安瑞进取债券A | 5.60 |