汇添富沪深300基本面增强指数A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 010854
近一年收益率： 13.59%
近半年收益率： 0.84%
近三月收益率： 1.86%
近一月收益率： 2.64%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
汇添富沪深300基本面 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 75.0 | 70.0 | 70.0 | 90.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0196961
- 1232542
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019696
- 0.123254
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 6000361
- 3007500
- 0003330
- 0025940
- 6018991
- 6000301
- 6009001
- 0024750
- 6002761
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 1.600036
- 0.300750
- 0.000333
- 0.002594
- 1.601899
- 1.600030
- 1.600900
- 0.002475
- 1.600276
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 0.6344 | 0.6344 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.6378 | 0.6378 | 1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.6278 | 0.6278 | 1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.6198 | 0.6198 | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.6177 | 0.6177 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.6169 | 0.6169 | -0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.6220 | 0.6220 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.6209 | 0.6209 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.6214 | 0.6214 | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.6193 | 0.6193 | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.12 | 0.14 | 0.73 | 0.12 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.41 | 1.71 | 1.97 | 1.62 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 56.32 | 54.75 | 53.51 | 52.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.12
- 0.14
- 0.73
- 0.12
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.41
- 1.71
- 1.97
- 1.62
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 56.32
- 54.75
- 53.51
- 52.01
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30054653 | 顾耀强 | 4 | 15年又190天 | 71.20亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 98.50 | 64.60 | 84.70 | 82.40 | 86.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -36.22% | -11.6% | -27.69% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.15%
- 0.15%
- 0.14%
- 0.13%
- 个人持有比例
- 99.85%
- 99.85%
- 99.86%
- 99.87%
- 内部持有比例
- 0.01%
- 0.05%
- 0.06%
- 0.03%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.49%
- 93.66%
- 92.39%
- 91.68%
- 债券占净比
- 2.5%
- 1.15%
- 0.82%
- 0.46%
- 现金占净比
- 4.77%
- 5.21%
- 6.77%
- 8.04%
- 净资产
- 33.4821%
- 37.4314%
- 35.6593%
- 34.5885%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 115.55 |
| 中欧北证50成份指数 | 114.98 |
| 博时北证50成份指数 | 111.94 |
| 广发北证50成份指数 | 111.38 |
| 博时北证50成份指数 | 111.09 |
| 广发北证50成份指数 | 79.47 |
| 广发北证50成份指数 | 78.39 |
| 博时北证50成份指数 | 74.29 |
| 博时北证50成份指数 | 72.91 |
| 工银北证50成份指数 | 66.59 |
| 泰康香港银行指数A | 70.72 |
| 泰康香港银行指数C | 69.70 |
| 大成360互联网+大 | 69.61 |
| 鹏华香港银行指数(L | 69.01 |
| 鹏华香港银行指数(L | 68.87 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 140.01 |
| 大成360互联网+大 | 127.08 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 125.03 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 122.31 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 121.72 |
| 汇添富国证港股通创新 | 53.79 |
| 汇添富国证港股通创新 | 53.64 |
| 中欧中证港股通创新药 | 51.62 |
| 中欧中证港股通创新药 | 51.57 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 46.75 |