业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	75.0	65.0	80.0	90.0

• 基金持仓债券代码
• 0197851
• 0197731
• 1136961

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019785
• 1.019773
• 1.113696

• 基金持仓股票代码
• 3007500
• 6000361
• 6005191
• 6018991
• 6013181
• 0003330
• 6000301
• 3003080
• 6002761
• 0024750

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300750
• 1.600036
• 1.600519
• 1.601899
• 1.601318
• 0.000333
• 1.600030
• 0.300308
• 1.600276
• 0.002475

期间申购
份额	0.12	0.09	0.3	0.31
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.62	1.72	4.39	2.44
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	52.01	50.37	46.29	44.16
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.12
• 0.09
• 0.3
• 0.31

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.62
• 1.72
• 4.39
• 2.44

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 52.01
• 50.37
• 46.29
• 44.16

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30054653	顾耀强	5	16年又94天	43.82亿(5只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	98.70	79.90	93.30	86.10	96.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-24.23%	8.33%	-16.61%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.15%
• 0.14%
• 0.13%
• 0.12%

• 个人持有比例
• 99.85%
• 99.86%
• 99.87%
• 99.88%

• 内部持有比例
• 0.05%
• 0.06%
• 0.03%
• 0.03%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 91.68%
• 93.2%
• 93.27%
• 94.2%

• 债券占净比
• 0.46%
• 0.47%
• 2.11%
• 2.49%

• 现金占净比
• 8.04%
• 6.45%
• 4.79%
• 3.66%

• 净资产
• 34.5885%
• 34.1883%
• 37.4135%
• 35.863%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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