嘉实中证稀土产业ETF联接C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 011036
近一年收益率： 33.09%
近半年收益率： 9.53%
近三月收益率： 1.66%
近一月收益率： 5.41%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
嘉实中证稀土产业ETF 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 80.0 | 75.0 | 65.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1270772
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.127077
- 基金持仓股票代码
- 6001111
- 6005801
- 6016001
- 6005491
- 6000101
- 6003921
- 6004161
- 6002061
- 6004781
- 6002591
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600111
- 1.600580
- 1.601600
- 1.600549
- 1.600010
- 1.600392
- 1.600416
- 1.600206
- 1.600478
- 1.600259
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 0.8325 | 0.8325 | 1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.8224 | 0.8224 | -1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8315 | 0.8315 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.8317 | 0.8317 | 3.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.8066 | 0.8066 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.8074 | 0.8074 | 2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.7910 | 0.7910 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.7933 | 0.7933 | 0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.7873 | 0.7873 | 2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 0.7711 | 0.7711 | 1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 3.68 | 2.35 | 10.12 | 3.97 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 3.45 | 3.01 | 11.04 | 5.78 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 14.47 | 13.81 | 12.89 | 11.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 3.68
- 2.35
- 10.12
- 3.97
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 3.45
- 3.01
- 11.04
- 5.78
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 14.47
- 13.81
- 12.89
- 11.08
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30725627 | 田光远 | 4 | 4年又101天 | 384.62亿(27只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 73.0 | 98.40 | 85.30 | 53.0 | 95.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -16.75% | -15.61% | -21.5% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.51%
- 0.52%
- 0.41%
- 0.68%
- 个人持有比例
- 99.49%
- 99.48%
- 99.59%
- 99.32%
- 内部持有比例
- 0.05%
- 0.07%
- 0.07%
- 0.07%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0.62%
- 0.62%
- 0%
- 0.12%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 5.41%
- 5.49%
- 5.73%
- 5.79%
- 净资产
- 12.2245%
- 13.5232%
- 13.1878%
- 12.5127%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 105.37 |
| 中欧北证50成份指数 | 104.85 |
| 博时北证50成份指数 | 102.25 |
| 广发北证50成份指数 | 101.75 |
| 博时北证50成份指数 | 101.45 |
| 广发北证50成份指数 | 76.14 |
| 广发北证50成份指数 | 75.11 |
| 博时北证50成份指数 | 70.54 |
| 博时北证50成份指数 | 69.19 |
| 工银北证50成份指数 | 63.55 |
| 大成360互联网+大 | 70.30 |
| 泰康香港银行指数A | 67.47 |
| 大成360互联网+大 | 67.28 |
| 泰康香港银行指数C | 66.48 |
| 鹏华香港银行指数(L | 65.99 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 150.35 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 131.30 |
| 富国中证煤炭指数(L | 128.51 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 127.86 |
| 国联中证煤炭指数(L | 126.19 |
| 汇添富国证港股通创新 | 59.13 |
| 汇添富国证港股通创新 | 58.98 |
| 中欧中证港股通创新药 | 57.56 |
| 中欧中证港股通创新药 | 57.50 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 52.33 |