业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	95.0	70.0	60.0	90.0

• 基金持仓债券代码
• 1270772

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.127077

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	3.97	11.31	88.3	59.61
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	5.78	8.32	68.89	61.52
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	11.08	14.07	33.48	31.57
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 3.97
• 11.31
• 88.3
• 59.61

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 5.78
• 8.32
• 68.89
• 61.52

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 11.08
• 14.07
• 33.48
• 31.57

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30725627	田光远	4	5年又16天	791.33亿(27只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	77.0	97.50	79.40	53.0	97.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
23.59%	4.73%	-10.47%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.52%
• 0.41%
• 0.68%
• 9.63%

• 个人持有比例
• 99.48%
• 99.59%
• 99.32%
• 90.37%

• 内部持有比例
• 0.07%
• 0.07%
• 0.07%
• 0.04%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0.12%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.79%
• 8.51%
• 7.85%
• 7.24%

• 净资产
• 12.5127%
• 16.2854%
• 51.3486%
• 52.8288%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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