天弘国证生物医药ETF发起式联接C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 011041
近一年收益率： 3.18%
近半年收益率： -5.35%
近三月收益率： -4.49%
近一月收益率： 0.88%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
天弘国证生物医药ETF 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 65.0 | 75.0 | 75.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 0197331
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 1.019733
- 基金持仓股票代码
- 0022520
- 0028210
- 0006610
- 0020070
- 3007590
- 3003470
- 3008960
- 6032591
- 3005290
- 3000090
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002252
- 0.002821
- 0.000661
- 0.002007
- 0.300759
- 0.300347
- 0.300896
- 1.603259
- 0.300529
- 0.300009
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 0.3890 | 0.3890 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.3884 | 0.3884 | -1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.3941 | 0.3941 | -1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.3988 | 0.3988 | -1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.4037 | 0.4037 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.4062 | 0.4062 | -2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.4154 | 0.4154 | 2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.4058 | 0.4058 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.4080 | 0.4080 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.4063 | 0.4063 | 1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 9.66 | 9.29 | 23.15 | 13.23 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 7.42 | 9.89 | 22.43 | 13.66 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 23.47 | 22.87 | 23.59 | 23.16 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 9.66
- 9.29
- 23.15
- 13.23
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 7.42
- 9.89
- 22.43
- 13.66
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 23.47
- 22.87
- 23.59
- 23.16
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30737704 | 贺雨轩 | 5 | 3年又356天 | 115.25亿(29只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 71.0 | 61.80 | 89.60 | 86.80 | 85.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -64.3087% | -17.3% | -26.45% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.6%
- 0.29%
- 0.23%
- 0.31%
- 个人持有比例
- 99.4%
- 99.71%
- 99.77%
- 99.69%
- 内部持有比例
- 0.06%
- 0.1%
- 0.05%
- 0.11%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 4.08%
- 0.41%
- 2.46%
- 1.35%
- 债券占净比
- 0%
- 0.47%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 5.59%
- 4.84%
- 5.7%
- 5.7%
- 净资产
- 9.9995%
- 11.947%
- 11.1036%
- 11.1094%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.88 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.36 |
| 博时北证50成份指数 | 100.48 |
| 广发北证50成份指数 | 100.20 |
| 博时北证50成份指数 | 99.69 |
| 广发北证50成份指数 | 70.35 |
| 广发北证50成份指数 | 69.35 |
| 博时北证50成份指数 | 65.14 |
| 博时北证50成份指数 | 63.83 |
| 工银北证50成份指数 | 57.67 |
| 泰康香港银行指数A | 66.35 |
| 泰康香港银行指数C | 65.37 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.94 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.80 |
| 大成360互联网+大 | 63.90 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 134.81 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 121.25 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 119.03 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 117.97 |
| 富国中证煤炭指数(L | 117.56 |
| 汇添富国证港股通创新 | 49.07 |
| 汇添富国证港股通创新 | 48.93 |
| 中欧中证港股通创新药 | 46.43 |
| 中欧中证港股通创新药 | 46.37 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 42.13 |