业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	50.0	75.0	80.0	95.0

• 基金持仓债券代码
• 0197231
• 1271082
• 0197491

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019723
• 0.127108
• 1.019749

• 基金持仓股票代码
• 6010121
• 3002740
• 0001000
• 6000891
• 6004381
• 0021290
• 6882231
• 6018771
• 6051171
• 0024590

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601012
• 0.300274
• 0.000100
• 1.600089
• 1.600438
• 0.002129
• 1.688223
• 1.601877
• 1.605117
• 0.002459

期间申购
份额	37.83	23.25	59.97	30.56
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	33.2	33.82	68.12	31.65
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	104.66	94.09	85.94	84.85
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 37.83
• 23.25
• 59.97
• 30.56

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 33.2
• 33.82
• 68.12
• 31.65

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 104.66
• 94.09
• 85.94
• 84.85

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30841352	祁世超	0	137天	209.96亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-10.7769%	4.91%	2.03%

持有人结构

• 机构持有比例
• 5.65%
• 0.61%
• 0.66%
• 2.92%

• 个人持有比例
• 94.35%
• 99.39%
• 99.34%
• 97.08%

• 内部持有比例
• 0.01%
• 0.02%
• 0.02%
• 0.02%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 94.51%
• 95.25%
• 94.47%
• 94.45%

• 债券占净比
• 0.55%
• 0.38%
• 0.14%
• 0.32%

• 现金占净比
• 5.6%
• 4.65%
• 6.23%
• 5.31%

• 净资产
• 79.0779%
• 87.215%
• 74.5516%
• 68.8769%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

同类型基金涨幅榜
基金名称	基金涨幅
中欧北证50成份指数	113.64
中欧北证50成份指数	113.09
博时北证50成份指数	109.64
广发北证50成份指数	109.62
广发北证50成份指数	108.98
广发北证50成份指数	73.23
广发北证50成份指数	72.18
博时北证50成份指数	68.39
博时北证50成份指数	67.03
工银北证50成份指数	61.74
大成360互联网+大	67.57
大成360互联网+大	64.51
泰康香港银行指数A	57.64
泰康香港银行指数C	56.71
鹏华香港银行指数(L	56.19
招商中证煤炭等权指数	145.82
国泰中证煤炭ETF联	130.97
国泰中证煤炭ETF联	127.56
富国中证煤炭指数(L	126.97
国联中证煤炭指数(L	125.61
汇添富国证港股通创新	46.81
汇添富国证港股通创新	46.68
中欧中证港股通创新药	45.64
中欧中证港股通创新药	45.57
富国恒生港股通医疗保	41.56