华安沣信债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 012231
近一年收益率： 4.85%
近半年收益率： 0.72%
近三月收益率： 0.68%
近一月收益率： -0.53%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 85.0 | 70.0 | 65.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 2406351
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.240635
- 基金持仓股票代码
- 6009381
- 0016960
- 0024720
- 3000590
- 6007601
- 3004130
- 0023890
- 6018811
- 0009990
- 6035011
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600938
- 0.001696
- 0.002472
- 0.300059
- 1.600760
- 0.300413
- 0.002389
- 1.601881
- 0.000999
- 1.603501
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.76 | 2.21 | 13.74 | 9.16 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.15 | 0.59 | 5.03 | 8.94 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.54 | 4.16 | 12.86 | 13.09 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.76
- 2.21
- 13.74
- 9.16
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.15
- 0.59
- 5.03
- 8.94
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 2.54
- 4.16
- 12.86
- 13.09
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30200813 | 邹维娜 | 5 | 11年又92天 | 265.75亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 96.60 | 87.50 | 71.30 | 63.30 | 93.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 13.55% | 8.86% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30767148 | 郑伟山 | 4 | 3年又299天 | 318.81亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 71.0 | 88.50 | 53.70 | 61.0 | 95.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 13.5841% | 8.7% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30833750 | 倪逸芸 | 0 | 288天 | 365.43亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.7606% | 2.54% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 5.58%
- 2.78%
- 0.61%
- 72.15%
- 个人持有比例
- 94.42%
- 97.22%
- 99.39%
- 27.85%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.06%
- 0.11%
- 0.14%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 14.66%
- 15.12%
- 14.69%
- 14.81%
- 债券占净比
- 89.22%
- 90.0%
- 87.2%
- 91.57%
- 现金占净比
- 2.77%
- 0.45%
- 0.18%
- 0.28%
- 净资产
- 5.537%
- 9.6857%
- 44.456%
- 46.3852%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方昌元可转债债券A | 32.77 |
| 南方昌元可转债债券C | 32.10 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.09 |
| 招商安瑞进取债券A | 28.72 |
| 招商安瑞进取债券C | 28.34 |
| 南方昌元可转债债券A | 52.66 |
| 南方昌元可转债债券C | 51.13 |
| 华商丰利增强定开债A | 49.06 |
| 华商丰利增强定开债C | 47.78 |
| 华夏可转债增强债券A | 46.78 |
| 财通收益增强债券A | 37.57 |
| 民生增强收益债券A | 37.39 |
| 华商丰利增强定开债A | 36.31 |
| 宝盈融源可转债债券A | 36.05 |
| 民生增强收益债券C | 35.72 |
| 华商丰利增强定开债A | 121.14 |
| 华商丰利增强定开债C | 116.74 |
| 华商信用增强债券A | 78.71 |
| 华商信用增强债券C | 75.26 |
| 财通收益增强债券A | 62.75 |
| 工银瑞信添慧债券A | 12.31 |
| 工银瑞信添慧债券C | 12.22 |
| 工银可转债优选债券A | 6.22 |
| 工银可转债优选债券C | 6.14 |
| 招商安瑞进取债券A | 5.60 |