业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	85.0	70.0	70.0	85.0

• 基金持仓债券代码
• 1180081
• 1231482

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.118008
• 0.123148

• 基金持仓股票代码
• 6000891
• 6010121
• 3002740
• 0001000
• 6004381
• 3007510
• 6051171
• 6018771
• 0021290
• 3007240

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600089
• 1.601012
• 0.300274
• 0.000100
• 1.600438
• 0.300751
• 1.605117
• 1.601877
• 0.002129
• 0.300724

期间申购
份额	3.69	4.2	22.37	29.66
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	3.46	3.31	19.55	21.77
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	8.68	9.57	12.39	20.28
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 3.69
• 4.2
• 22.37
• 29.66

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 3.46
• 3.31
• 19.55
• 21.77

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 8.68
• 9.57
• 12.39
• 20.28

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30732805	夏浩洋	4	4年又306天	213.74亿(22只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.80	75.0	74.10	62.40	89.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-15.43%	6.05%	-10.15%

持有人结构

• 机构持有比例
• 3.59%
• 3.55%
• 1.89%
• 1.74%

• 个人持有比例
• 96.41%
• 96.45%
• 98.11%
• 98.26%

• 内部持有比例
• 0.0371%
• 0.0374%
• 0.0428%
• 0.0372%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.43%
• 94.67%
• 94.86%
• 94.2%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.45%
• 5.84%
• 6.55%
• 6.68%

• 净资产
• 7.5287%
• 7.618%
• 12.889099999999999%
• 18.5159%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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