农银中证新华社民族品牌指数
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 012394
近一年收益率： 7.27%
近半年收益率： -5.48%
近三月收益率： -6.84%
近一月收益率： -2.9%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
农银中证新华社民族品牌 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 70.0 | 80.0 | 75.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 3007500
- 0003330
- 3000590
- 0008580
- 6002761
- 0006510
- 6008871
- 6889811
- 6032591
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 0.300750
- 0.000333
- 0.300059
- 0.000858
- 1.600276
- 0.000651
- 1.600887
- 1.688981
- 1.603259
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-18 | 0.7232 | 0.7232 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.7235 | 0.7235 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.7253 | 0.7253 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.7252 | 0.7252 | -1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.7326 | 0.7326 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.7342 | 0.7342 | 0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.7298 | 0.7298 | -0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.7371 | 0.7371 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.7355 | 0.7355 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.7376 | 0.7376 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.03 | 0.02 | 0.12 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.17 | 0.14 | 0.24 | 0.12 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.27 | 3.14 | 3.02 | 2.91 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.03
- 0.02
- 0.12
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.17
- 0.14
- 0.24
- 0.12
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 3.27
- 3.14
- 3.02
- 2.91
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30180744 | 宋永安 | 4 | 12年又322天 | 26.17亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 96.40 | 71.70 | 64.10 | 65.10 | 72.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -27.6572% | -16.56% | -21.49% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.44%
- 1.52%
- 1.62%
- 1.75%
- 个人持有比例
- 98.56%
- 98.48%
- 98.38%
- 98.25%
- 内部持有比例
- 0.0185%
- 0.0195%
- 0.0038%
- 0.0025%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.88%
- 94.9%
- 94.89%
- 94.93%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 1.77%
- 2.79%
- 现金占净比
- 5.33%
- 4.59%
- 3.61%
- 2.45%
- 净资产
- 2.1078%
- 2.4539%
- 2.2936%
- 2.1793%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 106.31 |
| 中欧北证50成份指数 | 105.79 |
| 广发北证50成份指数 | 103.23 |
| 博时北证50成份指数 | 103.03 |
| 广发北证50成份指数 | 102.61 |
| 广发北证50成份指数 | 75.50 |
| 广发北证50成份指数 | 74.48 |
| 博时北证50成份指数 | 68.91 |
| 博时北证50成份指数 | 67.57 |
| 工银北证50成份指数 | 62.93 |
| 大成360互联网+大 | 71.04 |
| 大成360互联网+大 | 67.99 |
| 泰康香港银行指数A | 66.19 |
| 泰康香港银行指数C | 65.20 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.89 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 137.89 |
| 富国中证煤炭指数(L | 128.75 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 123.08 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 123.05 |
| 大成360互联网+大 | 121.62 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.81 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.67 |
| 中欧中证港股通创新药 | 50.28 |
| 中欧中证港股通创新药 | 50.21 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 45.74 |