业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	85.0	70.0	65.0	85.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6006401
• 6008921

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600640
• 1.600892

期间申购
份额	7.1	4.3	7.4	6.07
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	6.44	6.15	12.48	7.54
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	15.32	13.46	8.39	6.92
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 7.1
• 4.3
• 7.4
• 6.07

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 6.44
• 6.15
• 12.48
• 7.54

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 15.32
• 13.46
• 8.39
• 6.92

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30106590	徐猛	5	12年又64天	2413.85亿(37只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	94.70	86.10	87.40	79.60	98.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
23.72%	-16.56%	-19.39%

持有人结构

• 机构持有比例
• 9.24%
• 15.87%
• 16.77%
• 1.34%

• 个人持有比例
• 90.76%
• 84.13%
• 83.23%
• 98.66%

• 内部持有比例
• 0.01%
• 0.04%
• 0.05%
• 0.11%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0.21%
• 0.26%
• 0.35%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 7.18%
• 5.97%
• 5.58%
• 5.62%

• 净资产
• 39.5847%
• 40.7098%
• 28.5818%
• 28.218%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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