业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	80.0	70.0	65.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 1180301

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.118030

• 基金持仓股票代码
• 6882561
• 6889811
• 6880411
• 0023710
• 6039861
• 6880081
• 6880121
• 6035011
• 6880721
• 0020490

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688256
• 1.688981
• 1.688041
• 0.002371
• 1.603986
• 1.688008
• 1.688012
• 1.603501
• 1.688072
• 0.002049

期间申购
份额	0.62	0.33	0.58	0.49
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.63	0.42	0.85	0.48
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.74	1.65	1.38	1.39
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.62
• 0.33
• 0.58
• 0.49

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.63
• 0.42
• 0.85
• 0.48

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.74
• 1.65
• 1.38
• 1.39

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30716588	刘璇子	4	5年又141天	98.38亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	78.60	82.70	79.90	62.50	85.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-2.67%	4.73%	-7.45%

持有人结构

• 机构持有比例
• 11.47%
• 9.11%
• 23.47%
• 24.14%

• 个人持有比例
• 88.53%
• 90.89%
• 76.53%
• 75.86%

• 内部持有比例
• 0.02%
• 0.04%
• 0.03%
• 0.04%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.39%
• 94.58%
• 93.99%
• 94.69%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.58%
• 6.58%
• 7.46%
• 6.34%

• 净资产
• 2.7467%
• 2.7075%
• 3.1643%
• 2.9008%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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