华安CES半导体芯片行业指数发起A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.50%
现 费 率： 0.05%
最小申购金额： 10
基金代码： 012837
近一年收益率： 35.79%
近半年收益率： -3.75%
近三月收益率： -2.63%
近一月收益率： 1.34%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华安CES半导体芯片行 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 90.0 | 70.0 | 60.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1180301
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.118030
- 基金持仓股票代码
- 6889811
- 0023710
- 6880411
- 6882561
- 6035011
- 6880081
- 6880121
- 6039861
- 6005841
- 0020490
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688981
- 0.002371
- 1.688041
- 1.688256
- 1.603501
- 1.688008
- 1.688012
- 1.603986
- 1.600584
- 0.002049
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 0.6881 | 0.6881 | 0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 0.6860 | 0.6860 | -0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.6923 | 0.6923 | 1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.6804 | 0.6804 | 1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.6686 | 0.6686 | 0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.6626 | 0.6626 | -0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.6674 | 0.6674 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.6668 | 0.6668 | 0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.6628 | 0.6628 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.6657 | 0.6657 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.19 | 0.54 | 1.52 | 0.62 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.24 | 0.19 | 1.32 | 0.63 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.21 | 1.56 | 1.76 | 1.74 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.19
- 0.54
- 1.52
- 0.62
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.24
- 0.19
- 1.32
- 0.63
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.21
- 1.56
- 1.76
- 1.74
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30716588 | 刘璇子 | 4 | 4年又238天 | 62.24亿(28只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 74.60 | 73.20 | 82.50 | 63.40 | 81.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -31.4% | -14% | -20.03% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 10.19%
- 11.47%
- 9.11%
- 23.47%
- 个人持有比例
- 89.81%
- 88.53%
- 90.89%
- 76.53%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.02%
- 0.04%
- 0.03%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.66%
- 92.64%
- 94.42%
- 94.39%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 5.94%
- 5.71%
- 7.66%
- 6.58%
- 净资产
- 1.863%
- 2.6721%
- 3.0507%
- 2.7467%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 115.55 |
| 中欧北证50成份指数 | 114.98 |
| 博时北证50成份指数 | 111.94 |
| 广发北证50成份指数 | 111.38 |
| 博时北证50成份指数 | 111.09 |
| 广发北证50成份指数 | 79.47 |
| 广发北证50成份指数 | 78.39 |
| 博时北证50成份指数 | 74.29 |
| 博时北证50成份指数 | 72.91 |
| 工银北证50成份指数 | 66.59 |
| 泰康香港银行指数A | 70.72 |
| 泰康香港银行指数C | 69.70 |
| 大成360互联网+大 | 69.61 |
| 鹏华香港银行指数(L | 69.01 |
| 鹏华香港银行指数(L | 68.87 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 140.01 |
| 大成360互联网+大 | 127.08 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 125.03 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 122.31 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 121.72 |
| 汇添富国证港股通创新 | 53.79 |
| 汇添富国证港股通创新 | 53.64 |
| 中欧中证港股通创新药 | 51.62 |
| 中欧中证港股通创新药 | 51.57 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 46.75 |