天弘中证科创创业50ETF联接A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 012894
近一年收益率： 14.87%
近半年收益率： -6.94%
近三月收益率： -5.13%
近一月收益率： 0.22%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
天弘中证科创创业50E 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 75.0 | 75.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 0197331
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 1.019733
- 基金持仓股票代码
- 3001240
- 3007500
- 3007590
- 3007600
- 3002740
- 3008320
- 3003470
- 3003080
- 3004080
- 3005020
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300124
- 0.300750
- 0.300759
- 0.300760
- 0.300274
- 0.300832
- 0.300347
- 0.300308
- 0.300408
- 0.300502
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 0.5979 | 0.5979 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.5970 | 0.5970 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.6002 | 0.6002 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.6040 | 0.6040 | 0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.5990 | 0.5990 | -0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.6037 | 0.6037 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.6016 | 0.6016 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.6049 | 0.6049 | 0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.6030 | 0.6030 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.6020 | 0.6020 | -1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.41 | 0.55 | 2.63 | 0.58 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.46 | 0.38 | 2.39 | 1.14 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 8.53 | 8.69 | 8.93 | 8.37 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.41
- 0.55
- 2.63
- 0.58
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.46
- 0.38
- 2.39
- 1.14
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 8.53
- 8.69
- 8.93
- 8.37
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30737704 | 贺雨轩 | 5 | 3年又359天 | 115.25亿(29只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 71.0 | 61.80 | 89.60 | 86.80 | 85.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 18.1154% | 19.26% | 19.47% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.63%
- 0.57%
- 0.27%
- 0.25%
- 个人持有比例
- 99.37%
- 99.43%
- 99.73%
- 99.75%
- 内部持有比例
- 0.66%
- 0.57%
- 0.48%
- 0.51%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 2.1%
- 2.41%
- 1.71%
- 0.67%
- 债券占净比
- 0.05%
- 0.72%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 5.71%
- 4.32%
- 5.41%
- 5.7%
- 净资产
- 18.3454%
- 22.8515%
- 25.9387%
- 22.9308%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 104.06 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.53 |
| 博时北证50成份指数 | 100.64 |
| 广发北证50成份指数 | 100.36 |
| 博时北证50成份指数 | 99.85 |
| 广发北证50成份指数 | 70.48 |
| 广发北证50成份指数 | 69.47 |
| 博时北证50成份指数 | 65.42 |
| 博时北证50成份指数 | 64.11 |
| 易方达中证银行ETF | 58.95 |
| 大成360互联网+大 | 65.92 |
| 泰康香港银行指数A | 65.77 |
| 泰康香港银行指数C | 64.79 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.35 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.20 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 140.77 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 126.88 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 123.53 |
| 富国中证煤炭指数(L | 123.25 |
| 国联中证煤炭指数(L | 122.07 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.66 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.52 |
| 中欧中证港股通创新药 | 50.01 |
| 中欧中证港股通创新药 | 49.94 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 45.58 |