业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	85.0	70.0	70.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197851

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019785

• 基金持仓股票代码
• 3003080
• 3005020
• 3007500
• 6882561
• 3002740
• 6889811
• 6880411
• 3004760
• 6880121
• 3001240

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300308
• 0.300502
• 0.300750
• 1.688256
• 0.300274
• 1.688981
• 1.688041
• 0.300476
• 1.688012
• 0.300124

期间申购
份额	0.58	0.57	1.84	1.92
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.14	0.74	3.87	2.27
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	8.37	8.2	6.17	5.82
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.58
• 0.57
• 1.84
• 1.92

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.14
• 0.74
• 3.87
• 2.27

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 8.37
• 8.2
• 6.17
• 5.82

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30676563	张戈	4	3年又106天	80.14亿(21只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	69.90	88.10	69.10	65.0	83.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.3595%	1.14%	-0.59%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.57%
• 0.27%
• 0.25%
• 0.27%

• 个人持有比例
• 99.43%
• 99.73%
• 99.75%
• 99.73%

• 内部持有比例
• 0.57%
• 0.48%
• 0.51%
• 0.55%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0.67%
• 0.57%
• 1.95%
• 1.01%

• 债券占净比
• 0%
• 0.31%
• 0%
• 0.18%

• 现金占净比
• 5.7%
• 4.89%
• 7.11%
• 5.74%

• 净资产
• 22.9308%
• 22.5667%
• 29.0255%
• 26.5012%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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