富国中证军工指数(LOF)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 013035
近一年收益率： 24.21%
近半年收益率： 3.21%
近三月收益率： 3.21%
近一月收益率： 4.84%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
富国中证军工指数(LO 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 80.0 | 75.0 | 65.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 0197061
- 0197491
- 0197231
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 1.019706
- 1.019749
- 1.019723
- 基金持仓股票代码
- 6001501
- 0026250
- 0021790
- 6008931
- 6019891
- 6007601
- 0007680
- 0000660
- 6003721
- 6004821
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600150
- 0.002625
- 0.002179
- 1.600893
- 1.601989
- 1.600760
- 0.000768
- 0.000066
- 1.600372
- 1.600482
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0690 | 1.0690 | 0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.0620 | 1.0620 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0600 | 1.0600 | 2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0300 | 1.0300 | 0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0250 | 1.0250 | 1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0090 | 1.0090 | -1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0200 | 1.0200 | -1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0350 | 1.0350 | 0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0290 | 1.0290 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.22 | 1.62 | 3.35 | 1.69 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.42 | 1.34 | 3.08 | 2.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.82 | 2.11 | 2.38 | 2.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.22
- 1.62
- 3.35
- 1.69
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.42
- 1.34
- 3.08
- 2.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.82
- 2.11
- 2.38
- 2.06
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30072302 | 张圣贤 | 5 | 10年又25天 | 204.96亿(31只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 90.50 | 78.0 | 92.0 | 72.30 | 91.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -7.8125% | -15.33% | -22.83% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 9.32%
- 4.94%
- 0.73%
- 4.12%
- 个人持有比例
- 90.68%
- 95.06%
- 99.27%
- 95.88%
- 内部持有比例
- 0.018%
- 0.375%
- 0.3762%
- 0.1506%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.44%
- 95.25%
- 94.19%
- 94.39%
- 债券占净比
- 0%
- 0.4%
- 1.11%
- 1.17%
- 现金占净比
- 5.93%
- 4.82%
- 5.11%
- 4.58%
- 净资产
- 42.7185%
- 47.9536%
- 47.3951%
- 44.6347%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 115.55 |
| 中欧北证50成份指数 | 114.98 |
| 博时北证50成份指数 | 111.94 |
| 广发北证50成份指数 | 111.38 |
| 博时北证50成份指数 | 111.09 |
| 广发北证50成份指数 | 79.47 |
| 广发北证50成份指数 | 78.39 |
| 博时北证50成份指数 | 74.29 |
| 博时北证50成份指数 | 72.91 |
| 工银北证50成份指数 | 66.59 |
| 泰康香港银行指数A | 70.72 |
| 泰康香港银行指数C | 69.70 |
| 大成360互联网+大 | 69.61 |
| 鹏华香港银行指数(L | 69.01 |
| 鹏华香港银行指数(L | 68.87 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 140.01 |
| 大成360互联网+大 | 127.08 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 125.03 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 122.31 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 121.72 |
| 汇添富国证港股通创新 | 53.79 |
| 汇添富国证港股通创新 | 53.64 |
| 中欧中证港股通创新药 | 51.62 |
| 中欧中证港股通创新药 | 51.57 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 46.75 |