业绩评价

• 基金持仓债券代码
• 0197581
• 0197661
• 0197401
• 0197231
• 0197491

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019758
• 1.019766
• 1.019740
• 1.019723
• 1.019749

• 基金持仓股票代码
• NVDA105
• AAPL105
• MSFT105
• BRK_B106
• AMZN105
• META105
• GE106
• V106
• ABBV106
• GOOGL105

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 105.NVDA
• 105.AAPL
• 105.MSFT
• 106.BRK_B
• 105.AMZN
• 105.META
• 106.GE
• 106.V
• 106.ABBV
• 105.GOOGL

期间申购
份额	0.23	0.26	0.28	0.04
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.23	0.24	0.21	0.16
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.32	1.35	1.42	1.3
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.23
• 0.26
• 0.28
• 0.04

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.23
• 0.24
• 0.21
• 0.16

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.32
• 1.35
• 1.42
• 1.3

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30199643	张自力	4	11年又356天	51.26亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	94.60	76.70	64.20	76.70	84.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
25.89%	6.38%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30566688	张楠	0	6年又81天	58.54亿(5只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-0.1032%	6.23%

持有人结构

• 机构持有比例
• 13.46%
• 26.2%
• 34.28%
• 36.8%

• 个人持有比例
• 86.54%
• 73.8%
• 65.72%
• 63.2%

• 内部持有比例
• 0.1%
• 0.14%
• 0.24%
• 0.6%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 87.31%
• 90.27%
• 89.39%
• 89.24%

• 债券占净比
• 7.87%
• 5.42%
• 6.58%
• 5.74%

• 现金占净比
• 1.56%
• 1.24%
• 1.73%
• 1.29%

• 净资产
• 1.5531%
• 1.6209%
• 1.7634%
• 1.5618%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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