富国中证500指数增强(LOF)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 013332
近一年收益率： 7.15%
近半年收益率： -2.18%
近三月收益率： -4.22%
近一月收益率： -0.67%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
富国中证500指数增强 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 70.0 | 60.0 | 65.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197581
- 0197061
- 0197661
- 1271082
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019758
- 1.019706
- 1.019766
- 0.127108
- 基金持仓股票代码
- 6000211
- 6009881
- 6000961
- 6038931
- 6002991
- 3000010
- 0000600
- 0022730
- 0000500
- 3004760
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600021
- 1.600988
- 1.600096
- 1.603893
- 1.600299
- 0.300001
- 0.000060
- 0.002273
- 0.000050
- 0.300476
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.9300 | 2.1670 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.9370 | 2.1740 | -0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.9560 | 2.1930 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.9570 | 2.1940 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.9610 | 2.1980 | 0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.9540 | 2.1910 | -0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.9700 | 2.2070 | 0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.9640 | 2.2010 | 0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.9540 | 2.1910 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.9640 | 2.2010 | 0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 3.91 | 3.41 | 1.53 | 1.41 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.51 | 0.87 | 4.69 | 1.69 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 5.73 | 8.26 | 5.1 | 4.82 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 3.91
- 3.41
- 1.53
- 1.41
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.51
- 0.87
- 4.69
- 1.69
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 5.73
- 8.26
- 5.1
- 4.82
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30055839 | 李笑薇 | 4 | 15年又184天 | 144.12亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 98.80 | 58.50 | 55.40 | 54.50 | 87.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -12.6305% | -16.45% | -20.89% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30072180 | 徐幼华 | 4 | 14年又43天 | 144.60亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 97.40 | 59.50 | 56.50 | 57.80 | 87.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -12.6305% | -16.45% | -20.89% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30304586 | 方旻 | 4 | 10年又217天 | 290.51亿(28只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 92.60 | 60.20 | 59.90 | 62.10 | 93.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -12.6305% | -16.45% | -20.89% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 82.52%
- 91.07%
- 90.52%
- 89.55%
- 个人持有比例
- 17.48%
- 8.93%
- 9.48%
- 10.45%
- 内部持有比例
- 0.0022%
- 0.0093%
- 0.014%
- 0.017%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 90.83%
- 90.6%
- 93.23%
- 94.31%
- 债券占净比
- 0.04%
- 0%
- 0.06%
- 1.06%
- 现金占净比
- 9.27%
- 5.55%
- 7.0%
- 5.19%
- 净资产
- 97.5242%
- 99.432%
- 73.1905%
- 59.5773%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.88 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.36 |
| 博时北证50成份指数 | 100.48 |
| 广发北证50成份指数 | 100.20 |
| 博时北证50成份指数 | 99.69 |
| 广发北证50成份指数 | 70.35 |
| 广发北证50成份指数 | 69.35 |
| 博时北证50成份指数 | 65.14 |
| 博时北证50成份指数 | 63.83 |
| 工银北证50成份指数 | 57.67 |
| 泰康香港银行指数A | 66.35 |
| 泰康香港银行指数C | 65.37 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.94 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.80 |
| 大成360互联网+大 | 63.90 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 134.81 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 121.25 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 119.03 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 117.97 |
| 富国中证煤炭指数(L | 117.56 |
| 汇添富国证港股通创新 | 49.07 |
| 汇添富国证港股通创新 | 48.93 |
| 中欧中证港股通创新药 | 46.43 |
| 中欧中证港股通创新药 | 46.37 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 42.13 |