广发集悦债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 013628
近一年收益率： 4.31%
近半年收益率： 1.85%
近三月收益率： 0.97%
近一月收益率： 1.02%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
广发集悦债券A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 60.0 | 60.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1485242
- 1481082
- 1526631
- 1852091
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.148524.SZ
- 0.148108.SZ
- 1.152663.SH
- 1.185209.SH
- 基金持仓股票代码
- 3000540
- 6883011
- 0025970
- 6000001
- 02099116
- 0024090
- 3004160
- 3008200
- 00241116
- 6004891
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300054
- 1.688301
- 0.002597
- 1.600000
- 116.02099
- 0.002409
- 0.300416
- 0.300820
- 116.00241
- 1.600489
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-03 | 1.0191 | 1.0191 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.0168 | 1.0168 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.0180 | 1.0180 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.0167 | 1.0167 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.0174 | 1.0174 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.0170 | 1.0170 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 1.0180 | 1.0180 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 1.0200 | 1.0200 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-21 | 1.0207 | 1.0207 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-20 | 1.0182 | 1.0182 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.32 | 0.15 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 4.54 | 0.86 | 0.86 | 0.47 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 4.3 | 3.44 | 2.89 | 2.57 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.32
- 0.15
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 4.54
- 0.86
- 0.86
- 0.47
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 4.3
- 3.44
- 2.89
- 2.57
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30045022 | 曾刚 | 4 | 16年又81天 | 55.10亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 99.20 | 92.40 | 57.40 | 54.50 | 73.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.91% | 8.84% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 79.41%
- 74.26%
- 28.02%
- 12.69%
- 个人持有比例
- 20.59%
- 25.74%
- 71.98%
- 87.31%
- 内部持有比例
- 0.0002%
- 0.0004%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 17.46%
- 21.01%
- 14.9%
- 11.45%
- 债券占净比
- 98.04%
- 103.5%
- 101.7%
- 91.3%
- 现金占净比
- 1.27%
- 1.92%
- 1.19%
- 1.94%
- 净资产
- 5.4515%
- 4.3844%
- 3.7526%
- 3.4402%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 23.04 |
| 富国优化增强债券E | 22.91 |
| 汇安稳裕债券A | 20.03 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 17.64 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 17.21 |
| 富国优化增强债券A/ | 20.35 |
| 华泰保兴尊利债券A | 18.80 |
| 华泰保兴尊利债券C | 17.87 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 17.28 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 16.66 |
| 工银可转债债券 | 24.49 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.32 |
| 英大智享债券A | 21.03 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.88 |
| 招商安阳债券A | 20.69 |
| 华商信用增强债券A | 77.04 |
| 华商信用增强债券C | 73.57 |
| 长城悦享增利债券A | 61.47 |
| 华安可转债债券A | 45.96 |
| 南方昌元转债A | 45.80 |
| 鹏华丰收债券C | 51.86 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.28 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.08 |
| 富国优化增强债券E | 9.87 |
| 富国优化增强债券A/ | 9.86 |