广发集悦债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 013628
近一年收益率： 6.06%
近半年收益率： 2.19%
近三月收益率： 2.99%
近一月收益率： -1.04%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 90.0 | 65.0 | 60.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 2436541
- 2400781
- 2400501
- 2411201
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.243654.SH
- 1.240078.SH
- 1.240050.SH
- 1.241120.SH
- 基金持仓股票代码
- 6882561
- 6036061
- 3007510
- 3007730
- 6008621
- 3006040
- 3007620
- 00358116
- 0003010
- 09988116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688256
- 1.603606
- 0.300751
- 0.300773
- 1.600862
- 0.300604
- 0.300762
- 116.00358
- 0.000301
- 116.09988
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.15 | 0.83 | 0.15 | 0.88 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.47 | 0.33 | 1.13 | 0.51 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.57 | 3.07 | 2.09 | 2.47 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.15
- 0.83
- 0.15
- 0.88
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.47
- 0.33
- 1.13
- 0.51
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 2.57
- 3.07
- 2.09
- 2.47
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30045022 | 曾刚 | 4 | 17年又5天 | 58.48亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 99.20 | 91.0 | 55.60 | 53.80 | 73.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.09% | 11.83% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30060120 | 王海涛 | 4 | 6年又11天 | 14.05亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 98.40 | 64.10 | 93.50 | 93.20 | 75.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.8276% | 0.39% | -4.33% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 74.26%
- 28.02%
- 12.69%
- 42.84%
- 个人持有比例
- 25.74%
- 71.98%
- 87.31%
- 57.16%
- 内部持有比例
- 0.0004%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 11.45%
- 16.21%
- 14.33%
- 18.46%
- 债券占净比
- 91.3%
- 93.79%
- 108.78%
- 83.12%
- 现金占净比
- 1.94%
- 1.53%
- 1.12%
- 11.43%
- 净资产
- 3.4402%
- 4.3023%
- 4.2291%
- 3.8582%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方昌元可转债债券A | 32.77 |
| 南方昌元可转债债券C | 32.10 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.02 |
| 招商安瑞进取债券A | 28.72 |
| 招商安瑞进取债券C | 28.34 |
| 南方昌元可转债债券A | 52.66 |
| 南方昌元可转债债券C | 51.13 |
| 华商丰利增强定开债A | 49.06 |
| 华商丰利增强定开债C | 47.78 |
| 华夏可转债增强债券A | 46.78 |
| 华商瑞鑫定开债 | 38.34 |
| 财通收益增强债券A | 37.57 |
| 华商丰利增强定开债A | 36.31 |
| 工银可转债债券 | 35.63 |
| 富国优化增强债券A/ | 35.26 |
| 华商丰利增强定开债A | 121.14 |
| 华商丰利增强定开债C | 116.74 |
| 华商信用增强债券A | 78.71 |
| 华商信用增强债券C | 75.26 |
| 财通收益增强债券A | 62.75 |
| 工银瑞信添慧债券A | 12.31 |
| 工银瑞信添慧债券C | 12.22 |
| 华商瑞鑫定开债 | 8.63 |
| 工银可转债优选债券A | 6.22 |
| 工银可转债优选债券C | 6.14 |