汇添富中证光伏产业指数增强发起式A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 013816
近一年收益率： -7.11%
近半年收益率： -16.5%
近三月收益率： -12.16%
近一月收益率： 0.89%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
汇添富中证光伏产业指数 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 50.0 | 65.0 | 70.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 1232542
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 0.123254
- 基金持仓股票代码
- 3002740
- 6010121
- 0001000
- 6004381
- 6000891
- 6051171
- 6018651
- 3001180
- 0023350
- 0021290
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300274
- 1.601012
- 0.000100
- 1.600438
- 1.600089
- 1.605117
- 1.601865
- 0.300118
- 0.002335
- 0.002129
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 0.3982 | 0.3982 | 0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.3946 | 0.3946 | 1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.3876 | 0.3876 | 0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.3847 | 0.3847 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.3843 | 0.3843 | -1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.3914 | 0.3914 | 0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.3887 | 0.3887 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.3900 | 0.3900 | 0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.3882 | 0.3882 | -1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.3943 | 0.3943 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.98 | 1.15 | 1.92 | 1.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.89 | 1.21 | 2.47 | 1.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 5.58 | 5.52 | 4.97 | 4.9 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.98
- 1.15
- 1.92
- 1.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.89
- 1.21
- 2.47
- 1.1
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 5.58
- 5.52
- 4.97
- 4.9
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30195060 | 赖中立 | 4 | 12年又240天 | 11.03亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 95.80 | 50.50 | 58.60 | 58.60 | 62.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -60.18% | -16.81% | -20.21% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.8%
- 1.88%
- 1.79%
- 2.01%
- 个人持有比例
- 98.2%
- 98.12%
- 98.21%
- 97.99%
- 内部持有比例
- 1.05%
- 0.44%
- 0.14%
- 0.35%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.65%
- 92.18%
- 92.87%
- 93.12%
- 债券占净比
- 0%
- 0.63%
- 0.79%
- 0.89%
- 现金占净比
- 7.6%
- 5.48%
- 6.34%
- 5.84%
- 净资产
- 7.0023%
- 7.9551%
- 6.4111%
- 6.2118%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 121.12 |
| 中欧北证50成份指数 | 120.55 |
| 博时北证50成份指数 | 117.39 |
| 广发北证50成份指数 | 116.80 |
| 博时北证50成份指数 | 116.55 |
| 广发北证50成份指数 | 78.45 |
| 广发北证50成份指数 | 77.40 |
| 博时北证50成份指数 | 73.35 |
| 博时北证50成份指数 | 71.97 |
| 工银北证50成份指数 | 65.63 |
| 泰康香港银行指数A | 70.80 |
| 大成360互联网+大 | 70.02 |
| 泰康香港银行指数C | 69.79 |
| 鹏华香港银行指数(L | 69.09 |
| 鹏华香港银行指数(L | 68.95 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 140.97 |
| 大成360互联网+大 | 127.63 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 126.16 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 122.83 |
| 富国中证煤炭指数(L | 122.51 |
| 汇添富国证港股通创新 | 57.20 |
| 汇添富国证港股通创新 | 57.05 |
| 中欧中证港股通创新药 | 55.04 |
| 中欧中证港股通创新药 | 54.98 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 49.94 |