华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 014331
近一年收益率： 33.12%
近半年收益率： 8.91%
近三月收益率： 0.8%
近一月收益率： 5.25%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华泰柏瑞中证稀土产业E 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 80.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 0.7838 | 0.7838 | 0.98% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.7762 | 0.7762 | -0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.7780 | 0.7780 | -1.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.7921 | 0.7921 | -1.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.8045 | 0.8045 | -0.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8097 | 0.8097 | 1.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.8013 | 0.8013 | -0.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8079 | 0.8079 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.8079 | 0.8079 | 2.86% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.7854 | 0.7854 | -0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.04 | 0.02 | 0.25 | 0.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.03 | 0.03 | 0.19 | 0.11 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.27 | 0.26 | 0.33 | 0.32 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.04
- 0.02
- 0.25
- 0.1
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.03
- 0.03
- 0.19
- 0.11
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.27
- 0.26
- 0.33
- 0.32
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30726462 | 谭弘翔 | 5 | 4年又107天 | 210.89亿(27只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 72.80 | 84.90 | 93.90 | 88.10 | 91.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -21.62% | -20.16% | -23.6% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 39.78%
- 38.71%
- 37.0%
- 30.35%
- 个人持有比例
- 60.22%
- 61.29%
- 63.0%
- 69.65%
- 内部持有比例
- 0.3163%
- 0.3078%
- 0.2942%
- 0.2414%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0.32%
- 0.33%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0.26%
- 0.13%
- 0.21%
- 现金占净比
- 6.57%
- 5.35%
- 7.11%
- 6.31%
- 净资产
- 0.686%
- 0.7838%
- 1.5933%
- 0.9567%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 104.06 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.53 |
| 博时北证50成份指数 | 100.64 |
| 广发北证50成份指数 | 100.36 |
| 博时北证50成份指数 | 99.85 |
| 广发北证50成份指数 | 70.48 |
| 广发北证50成份指数 | 69.47 |
| 博时北证50成份指数 | 65.42 |
| 博时北证50成份指数 | 64.11 |
| 易方达中证银行ETF | 58.95 |
| 大成360互联网+大 | 65.92 |
| 泰康香港银行指数A | 65.77 |
| 泰康香港银行指数C | 64.79 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.35 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.20 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 140.77 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 126.88 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 123.53 |
| 富国中证煤炭指数(L | 123.25 |
| 国联中证煤炭指数(L | 122.07 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.66 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.52 |
| 中欧中证港股通创新药 | 50.01 |
| 中欧中证港股通创新药 | 49.94 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 45.58 |