华富安业一年持有债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 014385
近一年收益率： 5.15%
近半年收益率： 1.74%
近三月收益率： 1.04%
近一月收益率： -0.8%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 85.0 | 70.0 | 65.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197791
- 0197901
- 0197921
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019779
- 1.019790
- 1.019792
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 09988116
- 02388116
- 00883116
- 6018991
- 3007500
- 6880121
- 0024600
- 6012251
- 6890091
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 116.09988
- 116.02388
- 116.00883
- 1.601899
- 0.300750
- 1.688012
- 0.002460
- 1.601225
- 1.689009
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.07 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.5 | 0.49 | 0.47 | 0.41 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.05
- 0.01
- 0.02
- 0.07
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.5
- 0.49
- 0.47
- 0.41
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30778802 | 戴弘毅 | 4 | 3年又179天 | 15.55亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 68.70 | 97.60 | 51.90 | 52.10 | 59.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 11.5776% | 8.81% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30825620 | 何嘉楠 | 4 | 1年又275天 | 124.01亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 59.50 | 76.40 | 77.10 | 70.20 | 82.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 9.3871% | 6.2% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 8.06%
- 13.25%
- 20.43%
- 22.58%
- 个人持有比例
- 91.94%
- 86.75%
- 79.57%
- 77.42%
- 内部持有比例
- 0.0795%
- 0.1479%
- 0.0984%
- 0.1224%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 12.03%
- 8.19%
- 7.93%
- 7.69%
- 债券占净比
- 93.6%
- 97.66%
- 106.12%
- 125.2%
- 现金占净比
- 1.53%
- 0.62%
- 2.76%
- 3.12%
- 净资产
- 0.7369%
- 0.8011%
- 0.7852%
- 0.6693%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方昌元可转债债券A | 32.77 |
| 南方昌元可转债债券C | 32.10 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.02 |
| 招商安瑞进取债券A | 28.72 |
| 招商安瑞进取债券C | 28.34 |
| 南方昌元可转债债券A | 52.66 |
| 南方昌元可转债债券C | 51.13 |
| 华商丰利增强定开债A | 49.06 |
| 华商丰利增强定开债C | 47.78 |
| 华夏可转债增强债券A | 46.78 |
| 财通收益增强债券A | 37.57 |
| 华商丰利增强定开债A | 36.31 |
| 工银可转债债券 | 35.63 |
| 富国优化增强债券A/ | 35.26 |
| 华商丰利增强定开债C | 34.70 |
| 华商丰利增强定开债A | 121.14 |
| 华商丰利增强定开债C | 116.74 |
| 华商信用增强债券A | 78.71 |
| 华商信用增强债券C | 75.26 |
| 财通收益增强债券A | 62.75 |
| 工银瑞信添慧债券A | 12.31 |
| 工银瑞信添慧债券C | 12.22 |
| 工银可转债优选债券A | 6.22 |
| 工银可转债优选债券C | 6.14 |
| 招商安瑞进取债券A | 5.60 |