华富安业一年持有债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 014385
近一年收益率： 4.16%
近半年收益率： 1.89%
近三月收益率： 0.96%
近一月收益率： 0.76%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华富安业一年持有债券A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 70.0 | 65.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 00941116
- 6004891
- 3007500
- 6013981
- 6030191
- 0021550
- 0024220
- 0026000
- 6010061
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 116.00941
- 1.600489
- 0.300750
- 1.601398
- 1.603019
- 0.002155
- 0.002422
- 0.002600
- 1.601006
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-03 | 1.0474 | 1.0474 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.0460 | 1.0460 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.0461 | 1.0461 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.0455 | 1.0455 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.0459 | 1.0459 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.0460 | 1.0460 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 1.0467 | 1.0467 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 1.0474 | 1.0474 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-21 | 1.0480 | 1.0480 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-20 | 1.0463 | 1.0463 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.28 | 0.12 | 0.18 | 0.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.54 | 0.42 | 0.55 | 0.5 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.3
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.28
- 0.12
- 0.18
- 0.05
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.54
- 0.42
- 0.55
- 0.5
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30778802 | 戴弘毅 | 4 | 2年又255天 | 2.90亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 66.10 | 99.10 | 51.40 | 51.40 | 55.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.4647% | 5.89% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30825620 | 何嘉楠 | 0 | 351天 | 105.31亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.3747% | 3.45% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 10.01%
- 8.06%
- 13.25%
- 20.43%
- 个人持有比例
- 89.99%
- 91.94%
- 86.75%
- 79.57%
- 内部持有比例
- 0.0397%
- 0.0795%
- 0.1479%
- 0.0984%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 11.48%
- 11.91%
- 10.02%
- 12.03%
- 债券占净比
- 112.07%
- 115.87%
- 65.86%
- 93.6%
- 现金占净比
- 5.13%
- 3.07%
- 4.04%
- 1.53%
- 净资产
- 0.7351%
- 0.5695%
- 0.7955%
- 0.7369%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 23.04 |
| 富国优化增强债券E | 22.91 |
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| 景顺长城景颐丰利债券 | 17.64 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 17.21 |
| 富国优化增强债券A/ | 20.35 |
| 华泰保兴尊利债券A | 18.80 |
| 华泰保兴尊利债券C | 17.87 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 17.28 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 16.66 |
| 工银可转债债券 | 24.49 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.32 |
| 英大智享债券A | 21.03 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.88 |
| 招商安阳债券A | 20.69 |
| 华商信用增强债券A | 77.04 |
| 华商信用增强债券C | 73.57 |
| 长城悦享增利债券A | 61.47 |
| 华安可转债债券A | 45.96 |
| 南方昌元转债A | 45.80 |
| 鹏华丰收债券C | 51.86 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.28 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.08 |
| 富国优化增强债券E | 9.87 |
| 富国优化增强债券A/ | 9.86 |