业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	95.0	75.0	70.0	65.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	1.13	1.05	1.61	1.32
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.72	0.59	1.42	0.98
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.27	1.73	1.91	2.25
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.13
• 1.05
• 1.61
• 1.32

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.72
• 0.59
• 1.42
• 0.98

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.27
• 1.73
• 1.91
• 2.25

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30352716	万琼	5	10年又289天	619.61亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	91.60	86.60	76.90	80.90	83.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
29.08%	5.38%	-5.72%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 19.51%
• 39.29%
• 55.23%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 80.49%
• 60.71%
• 44.77%

• 内部持有比例
• 6.6%
• 2.14%
• 1.11%
• 0.83%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.99%
• 7.93%
• 5.84%
• 6.3%

• 净资产
• 2.4122%
• 3.5098%
• 8.0283%
• 8.4199%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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