业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	75.0	65.0	65.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731
• 0197921

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773
• 1.019792

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.04	0.02	0.06	0.04
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.1	0.09	0.43	0.16
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.56	1.49	1.12	1
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.04
• 0.02
• 0.06
• 0.04

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.1
• 0.09
• 0.43
• 0.16

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.56
• 1.49
• 1.12
• 1

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30483469	李佳亮	4	9年又230天	100.24亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	89.30	91.70	78.40	57.80	85.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
14%	5.38%	-5.72%

持有人结构

• 机构持有比例
• 25.84%
• 0.84%
• 1.74%
• 1.0%

• 个人持有比例
• 74.16%
• 99.16%
• 98.26%
• 99.0%

• 内部持有比例
• 1.4302%
• 1.7436%
• 1.9012%
• 2.0627%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 3.62%
• 3.49%
• 6.0%
• 4.61%

• 现金占净比
• 2.19%
• 2.71%
• 0.81%
• 2.95%

• 净资产
• 3.605%
• 3.7427%
• 2.1811%
• 1.879%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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