南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 014534
近一年收益率： 11.3%
近半年收益率： -1.21%
近三月收益率： 0.27%
近一月收益率： -0.01%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
南方MSCI中国A50 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197661
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019766
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-12 | 0.9242 | 0.9242 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9236 | 0.9236 | 0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9163 | 0.9163 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.9173 | 0.9173 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.9185 | 0.9185 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.9194 | 0.9194 | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.9168 | 0.9168 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 0.9150 | 0.9150 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 0.9112 | 0.9112 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 0.9170 | 0.9170 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.11 | 0.05 | 0.16 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.14 | 0.07 | 0.33 | 0.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.8 | 1.79 | 1.62 | 1.56 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.11
- 0.05
- 0.16
- 0.04
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.14
- 0.07
- 0.33
- 0.1
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.8
- 1.79
- 1.62
- 1.56
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30483469 | 李佳亮 | 4 | 8年又313天 | 53.05亿(24只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 87.60 | 92.10 | 75.30 | 66.20 | 80.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -7.64% | -15.26% | -19.6% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 39.84%
- 25.84%
- 0.84%
- 1.74%
- 个人持有比例
- 60.16%
- 74.16%
- 99.16%
- 98.26%
- 内部持有比例
- 1.1614%
- 1.4302%
- 1.7436%
- 1.9012%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 3.94%
- 3.23%
- 2.67%
- 3.62%
- 现金占净比
- 1.44%
- 1.98%
- 4.22%
- 2.19%
- 净资产
- 2.7501%
- 3.1427%
- 3.8177%
- 3.605%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 109.01 |
| 中欧北证50成份指数 | 108.46 |
| 博时北证50成份指数 | 106.20 |
| 广发北证50成份指数 | 105.56 |
| 博时北证50成份指数 | 105.37 |
| 广发北证50成份指数 | 79.10 |
| 广发北证50成份指数 | 78.04 |
| 博时北证50成份指数 | 72.96 |
| 博时北证50成份指数 | 71.57 |
| 工银北证50成份指数 | 66.02 |
| 大成360互联网+大 | 75.13 |
| 大成360互联网+大 | 71.91 |
| 泰康香港银行指数A | 65.32 |
| 泰康香港银行指数C | 64.34 |
| 鹏华香港银行指数(L | 63.73 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 150.44 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 132.36 |
| 富国中证煤炭指数(L | 129.56 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 129.15 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 128.94 |
| 汇添富国证港股通创新 | 62.28 |
| 汇添富国证港股通创新 | 62.13 |
| 中欧中证港股通创新药 | 60.89 |
| 中欧中证港股通创新药 | 60.82 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 56.60 |