汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 014543
近一年收益率： 43.61%
近半年收益率： 7.29%
近三月收益率： -10.29%
近一月收益率： -0.28%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
汇添富中证沪港深云计算 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 90.0 | 70.0 | 65.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 09988116
- 00700116
- 6030191
- 3003080
- 3005020
- 6881111
- 0009380
- 0009770
- 00268116
- 6005701
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.09988
- 116.00700
- 1.603019
- 0.300308
- 0.300502
- 1.688111
- 0.000938
- 0.000977
- 116.00268
- 1.600570
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-10 | 1.1088 | 1.1088 | -1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1240 | 1.1240 | 1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.1045 | 1.1045 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.1038 | 1.1038 | 2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0745 | 1.0745 | 1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0575 | 1.0575 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.0592 | 1.0592 | -1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.0803 | 1.0803 | 2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.0574 | 1.0574 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.0633 | 1.0633 | -0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.28 | 0.17 | 1.19 | 3.24 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.3 | 0.3 | 0.91 | 1.39 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.26 | 1.12 | 1.4 | 3.25 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.28
- 0.17
- 1.19
- 3.24
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.3
- 0.3
- 0.91
- 1.39
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.26
- 1.12
- 1.4
- 3.25
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30593651 | 乐无穹 | 4 | 6年又59天 | 208.77亿(22只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 81.0 | 99.30 | 73.0 | 58.60 | 87.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.88% | -17.22% | -22% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 13.74%
- 12.22%
- 9.19%
- 7.86%
- 个人持有比例
- 86.26%
- 87.78%
- 90.81%
- 92.14%
- 内部持有比例
- 0.38%
- 0.44%
- 0.44%
- 0.29%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.85%
- 94.3%
- 94.05%
- 94.66%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0.15%
- 0.03%
- 现金占净比
- 7.97%
- 6.45%
- 7.49%
- 7.88%
- 净资产
- 1.6538%
- 1.9545%
- 2.6124%
- 11.6926%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 111.55 |
| 中欧北证50成份指数 | 111.00 |
| 广发北证50成份指数 | 108.12 |
| 博时北证50成份指数 | 107.80 |
| 广发北证50成份指数 | 107.51 |
| 广发北证50成份指数 | 76.66 |
| 广发北证50成份指数 | 75.62 |
| 博时北证50成份指数 | 70.22 |
| 博时北证50成份指数 | 68.86 |
| 工银北证50成份指数 | 64.33 |
| 大成360互联网+大 | 71.57 |
| 大成360互联网+大 | 68.43 |
| 泰康香港银行指数A | 64.12 |
| 泰康香港银行指数C | 63.15 |
| 鹏华香港银行指数(L | 62.55 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 147.43 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 130.36 |
| 富国中证煤炭指数(L | 126.95 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 126.94 |
| 国联中证煤炭指数(L | 125.28 |
| 汇添富国证港股通创新 | 57.01 |
| 汇添富国证港股通创新 | 56.88 |
| 中欧中证港股通创新药 | 56.25 |
| 中欧中证港股通创新药 | 56.19 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 51.51 |